有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月24日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 540,708,978 |
| コール・ローン | 989,203,404 |
| 投資信託受益証券 | 17,386,384,636 |
| 親投資信託受益証券 | 64,945,754,419 |
| 未収入金 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 83,962,051,437 |
| 資産合計 | 83,962,051,437 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 636,659,729 |
| 未払受託者報酬 | 20,621,562 |
| 未払委託者報酬 | 206,215,583 |
| 未払利息 | 2,582 |
| その他未払費用 | 846,680 |
| 流動負債合計 | 864,346,136 |
| 負債合計 | 864,346,136 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 108,711,978,146 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,614,272,845 |
| (分配準備積立金) | 1,052,710,151 |
| 元本等合計 | 83,097,705,301 |
| 純資産合計 | 83,097,705,301 |
| 負債純資産合計 | 83,962,051,437 |
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