有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 6月26日現在) | 第9期 (2024年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,495,533,974 | 4,066,046,334 |
| 投資信託受益証券 | 61,316,692,270 | 134,456,135,832 |
| 投資証券 | 15,780,131,156 | 34,675,702,889 |
| 親投資信託受益証券 | 74,967,957,036 | 55,614,959,233 |
| 未収入金 | 1,300,146,284 | - |
| 未収利息 | - | 7,618 |
| 流動資産合計 | 154,860,460,720 | 228,812,851,906 |
| 資産合計 | 154,860,460,720 | 228,812,851,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,003,268,721 | 247,306,911 |
| 未払受託者報酬 | 37,684,290 | 56,544,745 |
| 未払委託者報酬 | 376,842,831 | 565,447,324 |
| 未払利息 | 3,667 | - |
| その他未払費用 | 1,113,113 | 1,303,793 |
| 流動負債合計 | 1,418,912,622 | 870,602,773 |
| 負債合計 | 1,418,912,622 | 870,602,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,788,557,511 | 91,332,598,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,652,990,587 | 136,609,650,309 |
| (分配準備積立金) | 46,197,119,278 | 82,450,715,233 |
| 元本等合計 | 153,441,548,098 | 227,942,249,133 |
| 純資産合計 | 153,441,548,098 | 227,942,249,133 |
| 負債純資産合計 | 154,860,460,720 | 228,812,851,906 |
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