有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年 6月26日現在) | 第3期 (2018年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 964,403,994 | 592,677,776 |
| 投資信託受益証券 | 17,931,216,260 | 23,812,395,127 |
| 親投資信託受益証券 | 72,056,025,426 | 74,757,566,212 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| 流動資産合計 | 91,401,645,680 | 99,612,639,115 |
| 資産合計 | 91,401,645,680 | 99,612,639,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 485,334,570 | 418,462,885 |
| 未払受託者報酬 | 24,058,404 | 25,729,320 |
| 未払委託者報酬 | 240,583,951 | 257,293,133 |
| 未払利息 | 1,927 | 1,580 |
| その他未払費用 | 965,037 | 989,790 |
| 流動負債合計 | 750,943,889 | 702,476,708 |
| 負債合計 | 750,943,889 | 702,476,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,292,049,684 | 91,451,127,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △641,347,893 | 7,459,034,665 |
| (分配準備積立金) | 5,737,013,272 | 10,282,285,914 |
| 元本等合計 | 90,650,701,791 | 98,910,162,407 |
| 純資産合計 | 90,650,701,791 | 98,910,162,407 |
| 負債純資産合計 | 91,401,645,680 | 99,612,639,115 |
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