有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 6月25日現在) | 第4期 (2019年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 592,677,776 | 1,312,280,749 |
| 投資信託受益証券 | 23,812,395,127 | 33,430,792,437 |
| 親投資信託受益証券 | 74,757,566,212 | 79,441,777,609 |
| 未収入金 | 450,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 99,612,639,115 | 114,184,850,795 |
| 資産合計 | 99,612,639,115 | 114,184,850,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 50,000,000 |
| 未払解約金 | 418,462,885 | 355,668,727 |
| 未払受託者報酬 | 25,729,320 | 29,911,398 |
| 未払委託者報酬 | 257,293,133 | 299,113,948 |
| 未払利息 | 1,580 | 2,866 |
| その他未払費用 | 989,790 | 1,026,022 |
| 流動負債合計 | 702,476,708 | 735,722,961 |
| 負債合計 | 702,476,708 | 735,722,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,451,127,742 | 102,083,776,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,459,034,665 | 11,365,350,868 |
| (分配準備積立金) | 10,282,285,914 | 11,199,685,020 |
| 元本等合計 | 98,910,162,407 | 113,449,127,834 |
| 純資産合計 | 98,910,162,407 | 113,449,127,834 |
| 負債純資産合計 | 99,612,639,115 | 114,184,850,795 |
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