- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 6月25日現在) | 第10期 (2025年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,066,046,334 | 6,413,225,434 |
| 投資信託受益証券 | 134,456,135,832 | 189,613,678,860 |
| 投資証券 | 34,675,702,889 | 81,518,283,133 |
| 親投資信託受益証券 | 55,614,959,233 | 47,155,053,035 |
| 未収利息 | 7,618 | 82,108 |
| 流動資産合計 | 228,812,851,906 | 324,700,322,570 |
| 資産合計 | 228,812,851,906 | 324,700,322,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 247,306,911 | 417,967,134 |
| 未払受託者報酬 | 56,544,745 | 81,256,879 |
| 未払委託者報酬 | 565,447,324 | 812,568,737 |
| その他未払費用 | 1,303,793 | 1,552,910 |
| 流動負債合計 | 870,602,773 | 1,313,345,660 |
| 負債合計 | 870,602,773 | 1,313,345,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,332,598,824 | 125,576,626,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,609,650,309 | 197,810,350,226 |
| (分配準備積立金) | 82,450,715,233 | 83,162,458,160 |
| 元本等合計 | 227,942,249,133 | 323,386,976,910 |
| 純資産合計 | 227,942,249,133 | 323,386,976,910 |
| 負債純資産合計 | 228,812,851,906 | 324,700,322,570 |
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