有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 6月25日現在) | 第6期 (2021年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,209,971,407 | 1,539,559,143 |
| 投資信託受益証券 | 23,232,410,763 | 24,722,805,070 |
| 親投資信託受益証券 | 97,467,627,687 | 102,223,202,541 |
| 流動資産合計 | 121,910,009,857 | 128,485,566,754 |
| 資産合計 | 121,910,009,857 | 128,485,566,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,909,275 | 165,266,881 |
| 未払受託者報酬 | 31,673,992 | 34,094,165 |
| 未払委託者報酬 | 316,739,883 | 340,941,647 |
| 未払利息 | 1,786 | 2,439 |
| その他未払費用 | 1,061,095 | 1,081,277 |
| 流動負債合計 | 474,386,031 | 541,386,409 |
| 負債合計 | 474,386,031 | 541,386,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,461,200,143 | 82,056,447,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,974,423,683 | 45,887,733,048 |
| (分配準備積立金) | 9,104,606,302 | 40,086,807,760 |
| 元本等合計 | 121,435,623,826 | 127,944,180,345 |
| 純資産合計 | 121,435,623,826 | 127,944,180,345 |
| 負債純資産合計 | 121,910,009,857 | 128,485,566,754 |
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