有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 6月27日現在) | 第8期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,755,895,129 | 1,495,533,974 |
| 投資信託受益証券 | 34,204,129,915 | 61,316,692,270 |
| 投資証券 | 12,248,292,069 | 15,780,131,156 |
| 親投資信託受益証券 | 66,488,979,538 | 74,967,957,036 |
| 未収入金 | - | 1,300,146,284 |
| 流動資産合計 | 115,697,296,651 | 154,860,460,720 |
| 資産合計 | 115,697,296,651 | 154,860,460,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,127,609 | 1,003,268,721 |
| 未払受託者報酬 | 32,332,721 | 37,684,290 |
| 未払委託者報酬 | 323,327,150 | 376,842,831 |
| 未払利息 | 4,498 | 3,667 |
| その他未払費用 | 1,071,802 | 1,113,113 |
| 流動負債合計 | 420,863,780 | 1,418,912,622 |
| 負債合計 | 420,863,780 | 1,418,912,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,403,025,564 | 80,788,557,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,873,407,307 | 72,652,990,587 |
| (分配準備積立金) | 29,020,216,105 | 46,197,119,278 |
| 元本等合計 | 115,276,432,871 | 153,441,548,098 |
| 純資産合計 | 115,276,432,871 | 153,441,548,098 |
| 負債純資産合計 | 115,697,296,651 | 154,860,460,720 |
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