有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 6月27日現在) | 第2期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 540,708,978 | - |
| コール・ローン | 989,203,404 | 964,403,994 |
| 投資信託受益証券 | 17,386,384,636 | 17,931,216,260 |
| 親投資信託受益証券 | 64,945,754,419 | 72,056,025,426 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 450,000,000 |
| 流動資産合計 | 83,962,051,437 | 91,401,645,680 |
| 資産合計 | 83,962,051,437 | 91,401,645,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 636,659,729 | 485,334,570 |
| 未払受託者報酬 | 20,621,562 | 24,058,404 |
| 未払委託者報酬 | 206,215,583 | 240,583,951 |
| 未払利息 | 2,582 | 1,927 |
| その他未払費用 | 846,680 | 965,037 |
| 流動負債合計 | 864,346,136 | 750,943,889 |
| 負債合計 | 864,346,136 | 750,943,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,711,978,146 | 91,292,049,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,614,272,845 | △641,347,893 |
| (分配準備積立金) | 1,052,710,151 | 5,737,013,272 |
| 元本等合計 | 83,097,705,301 | 90,650,701,791 |
| 純資産合計 | 83,097,705,301 | 90,650,701,791 |
| 負債純資産合計 | 83,962,051,437 | 91,401,645,680 |
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