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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/27 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 (2021年 6月25日現在)	第7期 (2022年 6月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,539,559,143	2,755,895,129
投資信託受益証券	24,722,805,070	34,204,129,915
投資証券	-	12,248,292,069
親投資信託受益証券	102,223,202,541	66,488,979,538
流動資産合計	128,485,566,754	115,697,296,651
資産合計	128,485,566,754	115,697,296,651
負債の部
流動負債
未払解約金	165,266,881	64,127,609
未払受託者報酬	34,094,165	32,332,721
未払委託者報酬	340,941,647	323,327,150
未払利息	2,439	4,498
その他未払費用	1,081,277	1,071,802
流動負債合計	541,386,409	420,863,780
負債合計	541,386,409	420,863,780
純資産の部
元本等
元本	82,056,447,297	71,403,025,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,887,733,048	43,873,407,307
(分配準備積立金)	40,086,807,760	29,020,216,105
元本等合計	127,944,180,345	115,276,432,871
純資産合計	127,944,180,345	115,276,432,871
負債純資産合計	128,485,566,754	115,697,296,651

開示資料

決算

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