有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月22日-平成28年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 241,453,392 |
| 投資信託受益証券 | 3,279,496,356 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収入金 | 7,227 |
| 未収利息 | 66 |
| 流動資産合計 | 3,520,967,041 |
| 資産合計 | 3,520,967,041 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 67,941,523 |
| 未払解約金 | 4,703,119 |
| 未払受託者報酬 | 559,821 |
| 未払委託者報酬 | 16,234,624 |
| その他未払費用 | 112,134 |
| 流動負債合計 | 89,551,221 |
| 負債合計 | 89,551,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,575,869,668 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,453,848 |
| 元本等合計 | 3,431,415,820 |
| 純資産合計 | 3,431,415,820 |
| 負債純資産合計 | 3,520,967,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
