有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 1月26日現在) | 第6期 (平成30年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 126,122,098 |
| コール・ローン | 172,642,826 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,627,087,157 | 1,938,653,173 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,983 |
| 流動資産合計 | 2,799,739,970 | 2,064,785,254 |
| 資産合計 | 2,799,739,970 | 2,064,785,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,365,128 | 40,661,095 |
| 未払解約金 | 64,664,647 | 20,119,918 |
| 未払受託者報酬 | 496,416 | 343,079 |
| 未払委託者報酬 | 14,395,867 | 9,949,326 |
| 未払利息 | 506 | - |
| その他未払費用 | 99,255 | 70,527 |
| 流動負債合計 | 133,021,819 | 71,143,945 |
| 負債合計 | 133,021,819 | 71,143,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,808,690,999 | 2,140,057,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,972,848 | △146,416,352 |
| 元本等合計 | 2,666,718,151 | 1,993,641,309 |
| 純資産合計 | 2,666,718,151 | 1,993,641,309 |
| 負債純資産合計 | 2,799,739,970 | 2,064,785,254 |
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