有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 1月26日現在) | 第4期 (平成29年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 40,302,838 |
| コール・ローン | 319,397,827 | 152,012,892 |
| 投資信託受益証券 | 3,947,034,054 | 3,120,265,550 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 4,266,441,875 | 3,312,591,271 |
| 資産合計 | 4,266,441,875 | 3,312,591,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,347,304 | 65,242,963 |
| 未払解約金 | 959,004 | 6,815,660 |
| 未払受託者報酬 | 589,472 | 631,099 |
| 未払委託者報酬 | 17,094,576 | 18,301,724 |
| 未払利息 | 900 | 391 |
| その他未払費用 | 120,194 | 127,143 |
| 流動負債合計 | 103,111,450 | 91,118,980 |
| 負債合計 | 103,111,450 | 91,118,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,325,502,786 | 3,262,148,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,172,361 | △40,675,902 |
| 元本等合計 | 4,163,330,425 | 3,221,472,291 |
| 純資産合計 | 4,163,330,425 | 3,221,472,291 |
| 負債純資産合計 | 4,266,441,875 | 3,312,591,271 |
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