有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年 7月26日現在) | 第5期 (平成30年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,302,838 | - |
| コール・ローン | 152,012,892 | 172,642,826 |
| 投資信託受益証券 | 3,120,265,550 | 2,627,087,157 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,987 |
| 流動資産合計 | 3,312,591,271 | 2,799,739,970 |
| 資産合計 | 3,312,591,271 | 2,799,739,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,242,963 | 53,365,128 |
| 未払解約金 | 6,815,660 | 64,664,647 |
| 未払受託者報酬 | 631,099 | 496,416 |
| 未払委託者報酬 | 18,301,724 | 14,395,867 |
| 未払利息 | 391 | 506 |
| その他未払費用 | 127,143 | 99,255 |
| 流動負債合計 | 91,118,980 | 133,021,819 |
| 負債合計 | 91,118,980 | 133,021,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,262,148,193 | 2,808,690,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,675,902 | △141,972,848 |
| 元本等合計 | 3,221,472,291 | 2,666,718,151 |
| 純資産合計 | 3,221,472,291 | 2,666,718,151 |
| 負債純資産合計 | 3,312,591,271 | 2,799,739,970 |
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