有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (令和 1年 7月26日現在) | 第9期 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,007,738 | - |
| コール・ローン | 18,607,623 | 48,142,565 |
| 投資信託受益証券 | 778,775,859 | 719,541,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,420 | 1,957,444 |
| 流動資産合計 | 826,349,640 | 769,641,337 |
| 資産合計 | 826,349,640 | 769,641,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,391,105 | 14,916,809 |
| 未払解約金 | - | 865,271 |
| 未払受託者報酬 | 141,364 | 129,345 |
| 未払委託者報酬 | 4,099,489 | 3,750,980 |
| 未払利息 | 53 | 125 |
| その他未払費用 | 30,028 | 26,477 |
| 流動負債合計 | 20,662,039 | 19,689,007 |
| 負債合計 | 20,662,039 | 19,689,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,616,993 | 852,389,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,929,392 | △102,436,807 |
| 元本等合計 | 805,687,601 | 749,952,330 |
| 純資産合計 | 805,687,601 | 749,952,330 |
| 負債純資産合計 | 826,349,640 | 769,641,337 |
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