有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 1月26日現在) | 第12期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,125,212 | 50,648,681 |
| 投資信託受益証券 | 613,963,862 | 600,245,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,955,881 | 1,955,099 |
| 流動資産合計 | 654,044,955 | 652,849,207 |
| 資産合計 | 654,044,955 | 652,849,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,993,835 | 12,634,639 |
| 未払受託者報酬 | 109,361 | 106,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,171,498 | 3,098,665 |
| 未払利息 | 97 | 135 |
| その他未払費用 | 22,216 | 21,368 |
| 流動負債合計 | 16,297,007 | 15,861,662 |
| 負債合計 | 16,297,007 | 15,861,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,505,162 | 765,735,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,757,214 | △128,748,162 |
| 元本等合計 | 637,747,948 | 636,987,545 |
| 純資産合計 | 637,747,948 | 636,987,545 |
| 負債純資産合計 | 654,044,955 | 652,849,207 |
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