有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 7月26日現在) | 第3期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,911,692 | 319,397,827 |
| 投資信託受益証券 | 3,084,197,676 | 3,947,034,054 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 3,377,119,368 | 4,266,441,875 |
| 資産合計 | 3,377,119,368 | 4,266,441,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,171,335 | 84,347,304 |
| 未払解約金 | 116,637,277 | 959,004 |
| 未払受託者報酬 | 541,053 | 589,472 |
| 未払委託者報酬 | 15,690,353 | 17,094,576 |
| 未払利息 | 720 | 900 |
| その他未払費用 | 108,604 | 120,194 |
| 流動負債合計 | 197,149,342 | 103,111,450 |
| 負債合計 | 197,149,342 | 103,111,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,130,309,069 | 4,325,502,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,660,957 | △162,172,361 |
| 元本等合計 | 3,179,970,026 | 4,163,330,425 |
| 純資産合計 | 3,179,970,026 | 4,163,330,425 |
| 負債純資産合計 | 3,377,119,368 | 4,266,441,875 |
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