有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成31年 1月28日現在) | 第8期 (令和 1年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,672,989 | 27,007,738 |
| コール・ローン | 26,511,780 | 18,607,623 |
| 投資信託受益証券 | 868,348,545 | 778,775,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,959,202 | 1,958,420 |
| 流動資産合計 | 918,492,516 | 826,349,640 |
| 資産合計 | 918,492,516 | 826,349,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,834,520 | 16,391,105 |
| 未払解約金 | 1,689,176 | - |
| 未払受託者報酬 | 265,117 | 141,364 |
| 未払委託者報酬 | 7,688,396 | 4,099,489 |
| 未払利息 | 76 | 53 |
| その他未払費用 | 55,224 | 30,028 |
| 流動負債合計 | 27,532,509 | 20,662,039 |
| 負債合計 | 27,532,509 | 20,662,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,049,089,412 | 910,616,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,129,405 | △104,929,392 |
| 元本等合計 | 890,960,007 | 805,687,601 |
| 純資産合計 | 890,960,007 | 805,687,601 |
| 負債純資産合計 | 918,492,516 | 826,349,640 |
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