有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 1月26日現在) | 第2期 (平成28年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,453,392 | 292,911,692 |
| 投資信託受益証券 | 3,279,496,356 | 3,084,197,676 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 未収入金 | 7,227 | - |
| 未収利息 | 66 | - |
| 流動資産合計 | 3,520,967,041 | 3,377,119,368 |
| 資産合計 | 3,520,967,041 | 3,377,119,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,941,523 | 64,171,335 |
| 未払解約金 | 4,703,119 | 116,637,277 |
| 未払受託者報酬 | 559,821 | 541,053 |
| 未払委託者報酬 | 16,234,624 | 15,690,353 |
| 未払利息 | - | 720 |
| その他未払費用 | 112,134 | 108,604 |
| 流動負債合計 | 89,551,221 | 197,149,342 |
| 負債合計 | 89,551,221 | 197,149,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,575,869,668 | 3,130,309,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,453,848 | 49,660,957 |
| 元本等合計 | 3,431,415,820 | 3,179,970,026 |
| 純資産合計 | 3,431,415,820 | 3,179,970,026 |
| 負債純資産合計 | 3,520,967,041 | 3,377,119,368 |
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