有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月22日-平成28年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,638,406,425	62,536,757

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,738,954,617	307,525,450

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	173,407,250,000	45.86
地方債証券	日本	2,027,550,000	0.54
特殊債券	日本	30,426,002,140	8.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,258,926,843	45.55
合計(純資産総額)		378,119,728,983	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成28年 2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	3,521,092,941	0.9742	3,430,437,770	0.9377	3,301,728,850	95.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成28年 2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	14,346,248,591	0.9756	13,996,479,512	0.9377	13,452,477,303	100.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートマザーファンド
「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」および「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」受益証券を主要対象としており、「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	投資証券	VEREIT INC 6.7% PFD PERP	424,165	2,783.69	1,180,743,868	2,788.23	1,182,671,613	7.06
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSP 8.45% PFD PERP	314,229	2,842.86	893,309,483	2,600.76	817,234,779	4.88
	アメリカ	投資証券	CAMPUS CREST 8% PREF PERP A	162,898	3,043.59	495,794,744	3,089.33	503,245,319	3.00
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PKS INC PFD T	129,338	2,889.12	373,673,468	2,909.81	376,348,772	2.25
	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC 7.375% PFD PERP	123,637	2,859.81	353,578,996	2,691.66	332,788,495	1.99
	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC 7.5% PRFD PERP	106,243	2,922.30	310,474,598	2,971.16	315,665,270	1.88
	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS 7.625% PFD PREF	103,618	2,852.99	295,621,967	2,908.67	301,390,775	1.80
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY 7.375% PFD PRP H	93,685	3,100.68	290,488,123	3,108.64	291,233,238	1.74
	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY 6% PFD PERP	97,583	2,932.53	286,165,289	2,923.44	285,278,299	1.70
	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH 7.25% PFD	98,617	2,907.54	286,732,972	2,880.27	284,043,290	1.70
	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST PFD PRP L	93,536	2,789.37	260,906,605	2,837.09	265,370,181	1.58
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 6.35 PFD PERP R	86,721	2,925.71	253,720,930	2,926.85	253,819,462	1.51
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPILTY 9% PFD PERP E	90,228	2,873.67	259,286,241	2,764.37	249,423,991	1.49
	アメリカ	投資証券	REGENCY CNTR 6.625 PFD PRP 6	83,177	2,930.25	243,730,219	2,981.39	247,982,976	1.48
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 7% PREF PERP	83,000	2,930.25	243,211,563	2,949.58	244,814,741	1.46
	アメリカ	投資証券	NORTHSTAR RLTY 8.5% PFD PRP	102,390	2,486.00	254,542,113	2,354.21	241,047,193	1.44
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAG 5.9 PFD PERP S	79,099	2,917.76	230,792,024	2,920.03	230,971,769	1.38
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAG 5.75 PFD PRP T	77,700	2,910.94	226,180,379	2,941.62	228,564,013	1.36
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 5.875 PFD PRP	76,716	2,834.81	217,475,974	2,829.14	217,040,150	1.30
	アメリカ	投資証券	NORTHSTAR RTY-E 8.75% PERP PRF	91,895	2,587.12	237,744,072	2,351.93	216,130,974	1.29
	アメリカ	投資証券	VORNADO RTY PFD 5.7% PERP	74,240	2,870.33	213,093,372	2,901.85	215,433,700	1.29
	アメリカ	投資証券	CEDAR RLTY TR 7.25 PRD PERP	73,847	2,841.63	209,846,308	2,851.86	210,601,453	1.26
	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL 8% PFD SER B	68,145	2,925.71	199,372,848	2,949.58	200,998,802	1.20
	アメリカ	投資証券	PENNSYLVANIA REAL EST INVT TR	67,322	2,931.39	197,347,441	2,934.80	197,576,915	1.18
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PKS INC PFD U	68,653	2,828.00	194,150,807	2,868.90	196,958,934	1.18
	アメリカ	投資証券	DDR CORP 6.5 PFD PERP J	65,672	2,858.51	187,724,361	2,948.44	193,629,886	1.16
	アメリカ	投資証券	STAG INDL INC 6.625% PFD PERP	67,122	2,857.54	191,804,001	2,840.50	190,660,041	1.14
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 6.35% PFD PERP	64,763	2,915.48	188,815,827	2,908.67	188,374,324	1.12
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS 6.45% PFD PERP S	63,731	2,965.48	188,993,133	2,951.85	188,124,199	1.12
	アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC 7.75% PFD	64,037	2,870.04	183,788,828	2,862.09	183,279,516	1.09

(注)フィデリティ投信株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.31	30,095,400,000	0.400	2016/9/20	7.96
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.26	30,078,900,000	0.300	2016/9/20	7.95
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.04	23,009,890,000	100.00	23,001,840,000	0.100	2016/3/15	6.08
日本	国債証券	第579回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,980,000	100.01	20,002,360,000	―	2016/4/7	5.29
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.36	15,205,050,000	100.65	15,097,650,000	2.000	2016/6/20	3.99
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.29	15,194,850,000	100.62	15,093,150,000	1.900	2016/6/20	3.99
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.26	15,039,000,000	100.03	15,005,400,000	0.600	2016/3/20	3.97
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.20	10,020,800,000	100.13	10,013,700,000	0.300	2016/6/20	2.65
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	100.86	10,086,200,000	100.10	10,010,500,000	2.000	2016/3/20	2.65
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	6,099,000,000	102.04	6,223,761,020	101.75	6,205,854,480	1.800	2017/2/28	1.64
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.26	5,063,100,000	100.57	5,028,750,000	1.900	2016/6/22	1.33
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.27	5,013,800,000	100.16	5,008,350,000	0.400	2016/6/20	1.32
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	100.05	3,101,643,000	0.100	2017/1/20	0.82
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	2,923,000,000	101.51	2,967,246,090	101.34	2,962,314,350	1.700	2016/12/21	0.78
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,989,000,000	101.85	2,025,918,210	101.62	2,021,361,030	1.800	2017/1/31	0.53
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	1,300,000,000	100.72	1,309,475,000	100.65	1,308,476,000	0.700	2017/2/23	0.35
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,228,000,000	101.86	1,250,891,910	101.60	1,247,684,840	1.800	2017/1/25	0.33
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,001,000,000	101.54	1,016,425,410	101.37	1,014,733,720	1.700	2016/12/28	0.27
日本	地方債証券	第642回東京都公募公債	1,000,000,000	101.79	1,017,980,000	101.45	1,014,560,000	1.840	2016/12/20	0.27
日本	特殊債券	第197回政府保証預金保険機構債	900,000,000	100.04	900,423,000	100.01	900,171,000	0.100	2016/8/8	0.24
日本	特殊債券	第190回政府保証中小企業債券	838,000,000	101.86	853,652,360	101.58	851,282,300	1.800	2017/1/24	0.23
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	823,000,000	101.91	838,789,330	101.73	837,270,820	1.800	2017/2/20	0.22
日本	特殊債券	第12回政府保証日本政策金融公庫債券	800,000,000	100.35	802,800,000	100.24	801,944,000	0.500	2016/9/16	0.21
日本	地方債証券	第640回東京都公募公債	700,000,000	101.56	710,962,000	101.41	709,912,000	1.790	2016/12/20	0.19
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	500,000,000	101.86	509,326,000	101.60	508,015,000	1.800	2017/1/25	0.13
日本	特殊債券	第156回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	100.28	501,445,000	100.24	501,200,000	0.300	2017/1/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	481,000,000	101.23	486,921,110	100.47	483,294,370	2.000	2016/5/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	472,000,000	101.87	480,859,480	101.58	479,457,600	1.800	2017/1/23	0.13
日本	特殊債券	第4回政府保証西日本高速道路債券	426,000,000	101.54	432,585,960	101.33	431,674,320	1.700	2016/12/19	0.11
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	300,000,000	100.07	300,228,000	100.05	300,171,000	0.093	2017/2/24	0.08

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	45.86
地方債証券	0.54
特殊債券	8.05
合計	54.44

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。