有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,638,406,425	62,536,757
第2期	956,569,740	1,402,130,339
第3期	2,019,902,886	824,709,169
第4期	134,868,367	1,198,222,960

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,738,954,617	307,525,450
第2期	660,075,192	3,171,227,487
第3期	1,293,864,138	5,899,652,642
第4期	248,117,633	2,831,269,997

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2017年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,051,396,950	2.14
地方債証券	日本	43,968,217,004	9.35
特殊債券	日本	153,233,345,630	32.57
社債券	日本	6,621,293,000	1.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,600,103,162	54.53
合計(純資産総額)		470,474,355,746	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2017年 8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	3,054,876,116	1.0483	3,202,545,264	1.0202	3,116,584,613	100.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2017年 8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	4,969,443,448	1.0484	5,210,327,344	1.0202	5,069,826,205	100.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートマザーファンド
「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」および「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」受益証券を主要対象としており、「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2017年 8月31日現在
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	投資証券	VEREIT INC 6.7% PFD PERP	207,931	2,801.35	582,488,629	2,845.52	591,672,526	7.23
	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC 7.375% PFD PERP	103,345	2,703.02	279,344,601	2,694.25	278,437,059	3.40
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY 7.375% PFD PRP H	75,935	2,982.68	226,490,561	2,995.69	227,478,069	2.78
	アメリカ	投資証券	COLONY NORTHSTR 8.5% PRP PFD D	59,496	2,886.14	171,714,098	2,841.11	169,034,478	2.06
	アメリカ	投資証券	COLONY NORTHSTAR INC 8.75% PER	51,844	2,913.74	151,060,207	2,964.78	153,705,898	1.88
	アメリカ	投資証券	GGP INC 6.375% PFD PRP	54,547	2,766.39	150,898,389	2,802.46	152,865,763	1.87
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 5.375% PFD PERP	50,551	2,616.57	132,270,259	2,798.04	141,443,861	1.73
	アメリカ	投資証券	CORENERGY INFRASTR TR INC PREF	49,483	2,725.12	134,847,271	2,774.85	137,308,130	1.68
	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PPTYS INC 5.2%	49,856	2,547.93	127,029,794	2,732.90	136,251,213	1.66
	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST PFD PRP L	47,095	2,561.08	120,614,463	2,842.21	133,853,917	1.64
	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPITALITY 6.5% PRP PFD	45,845	2,600.25	119,208,824	2,828.96	129,693,689	1.58
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITALITY TRUST SER	42,545	2,533.03	107,767,965	2,767.13	117,727,341	1.44
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES SER D 6.25% PFD	39,407	2,775.10	109,358,570	2,985.76	117,659,718	1.44
	アメリカ	投資証券	COLONY NRTSTR 7.125% PRP PFD H	41,496	2,778.27	115,287,340	2,817.81	116,927,759	1.43
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 5.875% PFD PRP	40,865	2,689.50	109,906,551	2,845.52	116,282,313	1.42
	アメリカ	投資証券	COLONY NRTSTR 8.875% PRP PFD C	41,078	2,850.84	117,106,912	2,801.36	115,074,077	1.41
	アメリカ	投資証券	INVESTORS REIT 7.95% PFD B PERP	40,849	2,809.60	114,769,598	2,812.40	114,883,621	1.40
	アメリカ	投資証券	BLUEROCK RESI GROWTH REIT INC	38,740	2,859.05	110,759,712	2,919.62	113,105,893	1.38
	アメリカ	投資証券	NATL RETAIL PPTY 5.7% PFD PERP	39,424	2,661.26	104,917,772	2,805.77	110,614,763	1.35
	アメリカ	投資証券	VORNADO RTY PFD 5.7% PERP	38,596	2,713.46	104,728,763	2,828.96	109,186,555	1.33
	アメリカ	投資証券	CITY OFFICE 6.625% A PFD PERP	36,857	2,760.90	101,758,766	2,899.63	106,871,633	1.31
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PKS INC PFD T	36,751	2,819.02	103,601,899	2,804.67	103,074,353	1.26
	アメリカ	投資証券	SAUL CENTERS 6.875% PFD PRP C	35,960	2,785.18	100,155,428	2,816.81	101,292,638	1.24
	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PPTY TR	32,587	2,905.87	94,693,830	2,953.74	96,253,362	1.18
	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL 6.375% PFD PRP I	32,874	2,686.72	88,323,393	2,832.27	93,108,142	1.14
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSP G 7.375% PFD PERP	33,724	2,694.57	90,871,975	2,754.98	92,908,911	1.13
	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH 7.125% PRF PERP A	32,572	2,858.41	93,104,263	2,842.21	92,576,490	1.13
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOME E 6.35% PFD PERP	30,604	2,733.87	83,667,417	2,918.40	89,314,731	1.09
	アメリカ	投資証券	PENNSYLVANA REIT 7.2% PRP PFD C	31,250	2,981.11	93,159,839	2,826.75	88,336,000	1.08
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE B 5.4% PERP	30,133	2,826.10	85,158,990	2,885.27	86,941,979	1.06

(注)フィデリティ投信株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第194回政府保証預金保険機構債	15,600,000,000	100.18	15,629,628,000	100.03	15,605,772,000	0.100	2017/12/15	3.32
日本	特殊債券	第30回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,300,000,000	100.12	10,312,706,000	100.06	10,306,180,000	0.100	2018/2/16	2.19
日本	特殊債券	第29回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,250,000,000	100.11	10,261,955,000	100.02	10,252,460,000	0.100	2017/11/10	2.18
日本	国債証券	第694回国庫短期証券	10,050,000,000	100.02	10,052,295,500	100.01	10,051,396,950	―	2017/10/10	2.14
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,468,000,000	101.84	7,605,797,730	101.58	7,586,218,440	1.700	2018/7/31	1.61
日本	特殊債券	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,013,000,000	101.36	7,108,394,280	100.79	7,069,033,870	1.400	2018/3/23	1.50
日本	特殊債券	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,795,000,000	101.73	4,878,075,530	100.43	4,815,618,500	1.700	2017/11/30	1.02
日本	特殊債券	第15回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	4,700,000,000	100.37	4,717,544,000	100.24	4,711,562,000	0.283	2018/6/15	1.00
日本	特殊債券	第286回信金中金債(5年)	3,900,000,000	100.36	3,914,235,000	100.34	3,913,377,000	0.350	2018/9/27	0.83
日本	特殊債券	第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,594,000,000	101.29	3,640,417,040	100.49	3,611,754,360	1.500	2017/12/27	0.77
日本	特殊債券	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,209,000,000	101.29	3,250,700,280	100.64	3,229,569,690	1.500	2018/1/31	0.69
日本	地方債証券	第30回東京都公募公債(5年)	3,000,000,000	100.08	3,002,430,000	100.01	3,000,330,000	0.220	2017/9/20	0.64
日本	特殊債券	第17回政府保証中日本高速道路債券	2,920,000,000	100.62	2,938,146,800	100.07	2,922,044,000	1.700	2017/9/15	0.62
日本	社債券	第34回株式会社みずほ銀行無担保社債	2,900,000,000	100.37	2,910,766,000	100.34	2,909,889,000	0.395	2018/7/25	0.62
日本	特殊債券	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,466,000,000	101.98	2,514,992,150	101.51	2,503,335,240	1.800	2018/6/29	0.53
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	2,500,000,000	100.29	2,507,448,000	100.09	2,502,275,000	0.200	2018/1/23	0.53
日本	特殊債券	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,395,000,000	101.92	2,441,167,990	101.28	2,425,871,550	1.700	2018/5/30	0.52
日本	特殊債券	第884回政府保証公営企業債券	2,384,000,000	101.59	2,422,005,620	100.89	2,405,384,480	1.400	2018/4/17	0.51
日本	地方債証券	平成24年度第11回神戸市公募公債(5年)	2,400,000,000	100.11	2,402,640,000	100.05	2,401,368,000	0.199	2017/12/18	0.51
日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	2,400,000,000	100.24	2,405,856,000	100.03	2,400,720,000	0.200	2017/10/20	0.51
日本	地方債証券	平成24年度第5回埼玉県公募公債(5年)	2,400,000,000	100.12	2,402,937,000	100.01	2,400,408,000	0.252	2017/9/27	0.51
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,288,000,000	101.52	2,322,942,610	100.90	2,308,775,040	1.400	2018/4/20	0.49
日本	地方債証券	平成24年度第11回静岡県公募公債(5年)	2,300,000,000	100.15	2,303,471,000	100.07	2,301,748,000	0.142	2018/3/22	0.49
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,200,000,000	100.09	2,201,986,000	100.00	2,200,088,000	0.100	2017/9/20	0.47
日本	地方債証券	第657回東京都公募公債	2,000,000,000	101.68	2,033,645,000	100.99	2,019,900,000	1.810	2018/3/20	0.43
日本	特殊債券	第885回政府保証公営企業債券	1,981,000,000	101.84	2,017,600,560	101.25	2,005,782,310	1.700	2018/5/22	0.43
日本	特殊債券	第11回一般担保住宅金融支援機構債券	1,900,000,000	101.80	1,934,243,000	100.53	1,910,222,000	1.660	2017/12/20	0.41
日本	地方債証券	第2回東京都公募公債(7年)	1,900,000,000	100.32	1,906,139,000	100.03	1,900,627,000	0.620	2017/9/20	0.40
日本	特殊債券	第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,871,000,000	101.39	1,897,016,790	100.80	1,886,117,680	1.600	2018/2/28	0.40
日本	地方債証券	平成25年度第6回静岡県公募公債(5年)	1,835,150,000	100.39	1,842,412,575	100.33	1,841,205,995	0.342	2018/8/23	0.39

ロ 種類別の投資比率

2017年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	2.14
地方債証券	9.35
特殊債券	32.57
社債券	1.41
合計	45.46

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。