有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,638,406,425	62,536,757
第2期	956,569,740	1,402,130,339

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,738,954,617	307,525,450
第2期	660,075,192	3,171,227,487

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	60,017,100,000	14.31
地方債証券	日本	20,232,458,214	4.82
特殊債券	日本	110,067,149,330	26.24
社債券	日本	903,330,000	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	228,187,008,914	54.41
合計(純資産総額)		419,407,046,458	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成28年 8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	3,859,587,840	0.8901	3,435,754,223	0.9181	3,543,487,595	102.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成28年 8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	10,850,159,716	0.8823	9,574,073,004	0.9181	9,961,531,635	100.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートマザーファンド
「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」および「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」受益証券を主要対象としており、「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成28年 8月31日現在
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	投資証券	VEREIT INC 6.7% PFD PERP	354,092	2,527.91	895,112,707	2,800.31	991,565,668	7.34
	アメリカ	投資証券	VORNADO RTY PFD 5.7% PERP	146,541	2,598.96	380,854,855	2,689.90	394,181,016	2.92
	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC 7.375% PFD PERP	132,859	2,583.23	343,206,068	2,635.22	350,112,321	2.59
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSP 8.45% PFD PERP	123,888	2,582.82	319,981,008	2,652.76	328,644,858	2.43
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PKS INC PFD T	117,040	2,628.36	307,623,286	2,710.54	317,241,437	2.35
	アメリカ	投資証券	NATL RETAIL PPTY 5.7% PFD PERP	109,247	2,626.21	286,906,161	2,749.75	300,401,610	2.22
	アメリカ	投資証券	NORTHSTAR RLTY 8.5% PFD PRP	97,390	2,257.57	219,865,560	2,634.19	256,543,316	1.90
	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST PFD PRP L	93,536	2,533.06	236,933,141	2,677.52	250,444,604	1.85
	アメリカ	投資証券	NORTHSTAR RTY-E 8.75% PERP PRF	92,575	2,383.76	220,676,820	2,651.73	245,483,534	1.82
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY 7.375% PFD PRP H	79,214	2,944.70	233,261,558	2,971.58	235,391,054	1.74
	アメリカ	投資証券	CEDAR RLTY TR 7.25 PRD PERP	87,535	2,625.76	229,846,387	2,666.17	233,383,295	1.73
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 5.875 PFD PRP	84,716	2,585.54	219,037,128	2,693.00	228,140,018	1.69
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAG 5.9 PFD PERP S	83,183	2,650.02	220,437,168	2,661.01	221,350,977	1.64
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PKS INC PFD U	78,653	2,575.60	202,578,780	2,669.27	209,945,825	1.55
	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPITALITY 6.5 PRP PFD	77,200	2,588.27	199,814,828	2,635.22	203,438,767	1.51
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES SER D 6.25% PFD	70,000	2,638.47	184,692,922	2,814.75	197,032,528	1.46
	アメリカ	投資証券	RETAIL PPTYS AMER 7 PRP PFD	70,269	2,690.75	189,076,392	2,796.18	196,484,631	1.45
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 6.35% PFD PERP	66,497	2,732.36	181,694,066	2,832.29	188,338,854	1.39
	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA RE 6.45 PRF PRP E	66,047	2,685.77	177,387,407	2,689.90	177,659,997	1.32
	アメリカ	投資証券	DDR CORP 6.5 PFD PERP J	65,587	2,595.85	170,254,621	2,680.62	175,813,587	1.30
	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY 6.5 PRP	62,720	2,707.80	169,833,658	2,698.16	169,228,407	1.25
	アメリカ	投資証券	KILROY RLTY 6.875 PFD PERP G	61,086	2,683.40	163,918,537	2,668.23	162,991,790	1.21
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITALITY TRUST SER	61,210	2,597.25	158,978,129	2,620.77	160,417,454	1.19
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STR 4.95 SR-D PREF PERP	60,373	2,601.54	157,063,167	2,632.12	158,909,089	1.18
	アメリカ	投資証券	PENNSYLVANIA REAL EST INVT TR	59,271	2,666.95	158,073,072	2,680.62	158,882,814	1.18
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 5.375 PFD PERP	57,577	2,654.21	152,821,906	2,690.93	154,935,929	1.15
	アメリカ	投資証券	NATL RETAIL 6.625% PFD PERP D	55,665	2,680.61	149,216,511	2,661.01	148,125,244	1.10
	アメリカ	投資証券	SAUL CENTERS 6.875 PFD PRP C	53,952	2,658.94	143,455,594	2,729.11	147,240,996	1.09
	アメリカ	投資証券	EPR PPTYS 6.625% PREF PFD	52,178	2,631.09	137,285,014	2,739.43	142,937,926	1.06
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS 6.45% PFD PERP S	52,780	2,688.79	141,914,399	2,670.30	140,938,349	1.04

(注)フィデリティ投信株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.03	30,009,300,000	0.400	2016/9/20	7.16
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.02	30,007,800,000	0.300	2016/9/20	7.15
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,782,000,000	101.24	8,891,674,610	101.00	8,869,995,640	1.700	2017/3/28	2.11
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	7,301,000,000	101.93	7,442,235,340	100.91	7,367,950,170	1.800	2017/2/28	1.76
日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,330,000,000	101.28	5,398,561,950	100.91	5,378,876,100	1.800	2017/2/28	1.28
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	4,168,000,000	101.35	4,224,542,760	100.73	4,198,593,120	1.800	2017/1/23	1.00
日本	特殊債券	第45回株式会社日本政策金融公庫社債	3,500,000,000	100.08	3,503,030,000	100.04	3,501,680,000	0.100	2017/3/3	0.83
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	3,423,000,000	101.45	3,472,816,090	100.53	3,441,347,280	1.700	2016/12/21	0.82
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	100.05	3,101,767,000	0.100	2017/1/20	0.74
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,032,000,000	102.31	3,102,189,600	101.94	3,091,093,680	1.900	2017/8/31	0.74
日本	特殊債券	第33回日本政策投資銀行債券	3,000,000,000	101.01	3,030,390,000	100.97	3,029,220,000	1.800	2017/3/17	0.72
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	2,955,000,000	101.83	3,009,316,410	101.26	2,992,380,750	1.700	2017/5/22	0.71
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	2,850,000,000	100.30	2,858,834,000	100.25	2,857,182,000	0.205	2017/8/29	0.68
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,794,000,000	101.79	2,844,245,060	101.28	2,829,902,900	1.700	2017/5/26	0.67
日本	特殊債券	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,689,000,000	102.14	2,746,550,000	101.78	2,736,971,760	1.900	2017/7/31	0.65
日本	特殊債券	第38回日本学生支援債券	2,640,000,000	100.09	2,642,436,000	100.04	2,641,188,000	0.100	2017/2/20	0.63
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,489,000,000	101.74	2,532,348,210	100.77	2,508,289,750	1.800	2017/1/31	0.60
日本	特殊債券	第39回日本学生支援債券	2,500,000,000	100.15	2,503,872,000	100.07	2,501,875,000	0.100	2017/6/20	0.60
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債	2,400,000,000	100.12	2,403,006,000	100.06	2,401,656,000	0.100	2017/5/25	0.57
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	2,280,000,000	101.42	2,312,519,400	100.74	2,296,963,200	1.800	2017/1/25	0.55
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	2,242,000,000	101.50	2,275,702,410	100.87	2,261,639,920	1.800	2017/2/20	0.54
日本	特殊債券	第48回株式会社日本政策金融公庫社債	2,200,000,000	100.17	2,203,872,000	100.08	2,201,936,000	0.100	2017/8/10	0.53
日本	地方債証券	平成24年度第6回愛知県公募公債(5年)	2,100,000,000	100.25	2,105,347,000	100.17	2,103,612,000	0.200	2017/7/13	0.50
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,100,000,000	100.16	2,103,523,000	100.09	2,102,079,000	0.100	2017/9/20	0.50
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債	2,000,000,000	100.15	2,003,020,000	100.06	2,001,380,000	0.100	2017/5/25	0.48
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,859,000,000	102.10	1,898,080,130	101.56	1,888,093,350	1.900	2017/6/20	0.45
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	1,800,000,000	100.68	1,812,341,000	100.36	1,806,498,000	0.700	2017/2/23	0.43
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	1,701,000,000	102.06	1,736,169,880	101.56	1,727,620,650	1.900	2017/6/20	0.41
日本	特殊債券	第877回政府保証公営企業債券	1,617,000,000	102.12	1,651,290,370	101.71	1,644,715,380	1.900	2017/7/18	0.39
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,328,000,000	101.80	1,352,031,910	100.74	1,337,880,320	1.800	2017/1/25	0.32

ロ 種類別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	14.31
地方債証券	4.82
特殊債券	26.24
社債券	0.22
合計	45.59

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。