有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,638,406,425	62,536,757
第2期	956,569,740	1,402,130,339
第3期	2,019,902,886	824,709,169
第4期	134,868,367	1,198,222,960
第5期	146,311,993	599,769,187
第6期	68,484,626	737,117,964

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,738,954,617	307,525,450
第2期	660,075,192	3,171,227,487
第3期	1,293,864,138	5,899,652,642
第4期	248,117,633	2,831,269,997
第5期	257,822,304	1,328,744,924
第6期	76,108,980	1,124,315,890

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	9,254,659,171	2.09
特殊債券	日本	71,809,347,015	16.24
社債券	日本	100,040,000	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	360,927,749,456	81.65
合計(純資産総額)		442,091,795,642	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2018年 8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	1,848,012,282	1.0443	1,929,879,550	1.0449	1,930,988,033	100.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2018年 8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	2,856,019,749	1.0443	2,982,541,426	1.0449	2,984,255,035	100.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートマザーファンド
「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」および「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」受益証券を主要対象としており、「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2018年 8月31日現在
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	投資証券	VEREIT INC 6.7% PFD PERP	121,065	2,872.01	347,700,084	2,812.04	340,439,525	6.93
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY 7.375% PFD PRP H	50,062	2,930.87	146,725,384	2,892.00	144,779,424	2.95
	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC 7.375% PFD PERP	62,804	2,362.24	148,358,510	2,036.84	127,921,724	2.60
	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST PFD PRP L	42,500	2,719.85	115,594,024	2,746.51	116,726,836	2.37
	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PPTYS INC 5.2%	40,856	2,765.28	112,978,399	2,638.79	107,810,224	2.19
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC 7.15% SER I	40,397	2,785.14	112,511,306	2,627.68	106,150,372	2.16
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC 7.125% PERP	37,396	2,775.38	103,788,462	2,641.67	98,788,008	2.01
	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPITALITY 6.5 PRP PFD	36,767	2,668.77	98,122,732	2,607.69	95,876,894	1.95
	アメリカ	投資証券	NATL RETAIL PPTY 5.7% PFD PERP	34,085	2,827.58	96,378,323	2,774.28	94,561,292	1.92
	アメリカ	投資証券	VORNADO RTY PFD 5.7% PERP	32,082	2,775.38	89,040,042	2,844.25	91,249,119	1.86
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES SER D 6.25% PFD	30,462	2,993.06	91,174,806	2,910.88	88,671,305	1.80
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSP G 7.375% PFD PERP	29,832	2,787.60	83,159,862	2,684.54	80,085,266	1.63
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITL 8.75% PERP PFD E	27,270	2,968.63	80,954,643	2,887.56	78,743,761	1.60
	アメリカ	投資証券	CORENERGY INFRASTR TR INC PREF	26,168	2,848.91	74,550,305	2,793.05	73,088,478	1.49
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOME E 6.35% PFD PERP	24,804	2,920.87	72,449,457	2,859.91	70,937,109	1.44
	アメリカ	投資証券	PENNSYLVANA REIT 7.2 PRP PFD C	25,215	2,805.37	70,737,545	2,715.42	68,469,239	1.39
	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP PFD 5.5% PER	25,240	2,773.16	69,994,765	2,706.31	68,307,266	1.39
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC 7.15% SER J	25,900	2,782.05	72,055,172	2,632.12	68,171,959	1.39
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 5.875 PFD PRP	23,435	2,800.93	65,639,869	2,808.60	65,819,454	1.34
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITALITY TRUST SER	24,145	2,810.37	67,856,462	2,686.54	64,866,542	1.32
	アメリカ	投資証券	SPIRIT RLTY CAP- A 6% PFD PERP	24,507	2,762.06	67,689,858	2,625.79	64,350,274	1.31
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 6.35% PFD PERP	21,666	2,995.28	64,895,914	2,910.88	63,067,182	1.28
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE B 5.4% PERP	21,933	2,874.23	63,040,548	2,853.13	62,577,730	1.27
	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY 5.125% PERP PFD	23,646	2,750.62	65,041,232	2,570.04	60,771,152	1.24
	アメリカ	投資証券	DDR CORP 6.25% 12/49 PFD PERP	21,473	2,768.72	59,452,849	2,715.42	58,308,149	1.19
	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES 5.25 PFD PRP	20,941	2,757.71	57,749,404	2,774.28	58,096,172	1.18
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 6% PERP PAR=25	19,818	2,911.99	57,709,881	2,889.78	57,269,683	1.17
	アメリカ	投資証券	WASHINGTON PRIM 7.5% PRFD PERP	20,772	2,754.28	57,212,070	2,597.69	53,959,287	1.10
	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST SER M 5.2	20,316	2,613.73	53,100,668	2,615.46	53,135,746	1.08
	アメリカ	投資証券	DDR CORP 6.5 PFD PERP J	19,136	2,794.26	53,471,143	2,773.61	53,075,847	1.08

(注)フィデリティ投信株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第16回政府保証中部国際空港債券	7,100,000,000	100.23	7,116,833,000	100.11	7,108,378,000	0.200	2019/2/27	1.61
日本	特殊債券	第286回信金中金債(5年)	4,000,000,000	100.31	4,012,600,000	100.02	4,000,960,000	0.350	2018/9/27	0.91
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,960,000,000	101.56	4,021,981,790	100.39	3,975,800,400	1.600	2018/11/28	0.90
日本	特殊債券	第24回政府保証日本政策金融公庫債券	3,900,000,000	100.32	3,912,694,000	100.13	3,905,226,000	0.234	2019/2/26	0.88
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	3,000,000,000	100.46	3,013,980,000	100.38	3,011,400,000	0.385	2019/7/24	0.68
日本	特殊債券	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	2,823,000,000	101.32	2,860,327,370	100.89	2,848,265,850	1.400	2019/4/15	0.64
日本	地方債証券	平成20年度第7回大阪市公募公債	2,500,000,000	101.13	2,528,425,000	100.50	2,512,575,000	1.730	2018/12/17	0.57
日本	特殊債券	第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,475,500,000	101.39	2,510,028,175	100.95	2,499,141,025	1.400	2019/4/30	0.57
日本	特殊債券	第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,425,000,000	101.65	2,465,223,750	101.53	2,462,102,500	1.500	2019/8/30	0.56
日本	特殊債券	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,385,000,000	101.41	2,418,745,750	100.11	2,387,814,300	1.500	2018/9/28	0.54
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,338,000,000	101.47	2,372,421,400	101.24	2,367,061,340	1.400	2019/7/12	0.54
日本	特殊債券	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,286,000,000	101.25	2,314,598,440	100.73	2,302,779,240	1.300	2019/3/19	0.52
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,997,000,000	101.65	2,030,013,270	100.34	2,003,889,650	1.600	2018/11/16	0.45
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,923,000,000	101.66	1,955,040,590	101.12	1,944,576,060	1.500	2019/5/24	0.44
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,702,000,000	101.60	1,729,383,140	101.47	1,727,138,540	1.500	2019/8/16	0.39
日本	特殊債券	い第761号農林債	1,700,000,000	100.26	1,704,471,000	100.04	1,700,714,000	0.300	2018/10/26	0.38
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,459,000,000	101.39	1,479,288,420	100.71	1,469,490,210	1.300	2019/3/15	0.33
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,405,000,000	101.31	1,423,523,750	100.41	1,410,816,700	1.400	2018/12/14	0.32
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,300,000,000	100.29	1,303,848,000	100.09	1,301,274,000	0.199	2019/1/29	0.29
日本	特殊債券	第51回東日本高速道路株式会社社債	1,200,000,000	100.00	1,200,012,000	99.98	1,199,856,000	0.001	2019/6/20	0.27
日本	特殊債券	第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,137,000,000	101.64	1,155,737,110	101.15	1,150,086,870	1.500	2019/5/31	0.26
日本	特殊債券	第194回政府保証中小企業債券	1,020,000,000	101.43	1,034,616,600	100.07	1,020,765,000	1.500	2018/9/18	0.23
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,007,000,000	101.60	1,023,145,960	101.21	1,019,184,700	1.500	2019/6/14	0.23
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	900,000,000	101.38	912,451,000	100.89	908,055,000	1.400	2019/4/15	0.21
日本	地方債証券	平成25年度第5回大阪市公募公債(5年)	900,000,000	100.16	901,451,000	100.04	900,441,000	0.245	2018/11/22	0.20
日本	特殊債券	第5回政府保証日本政策金融公庫債券	830,000,000	101.48	842,292,940	101.39	841,595,100	1.300	2019/9/17	0.19
日本	特殊債券	第22回政府保証日本政策金融公庫債券	800,000,000	100.28	802,304,000	100.04	800,344,000	0.243	2018/10/26	0.18
日本	特殊債券	第199回政府保証預金保険機構債	800,000,000	100.10	800,840,000	100.01	800,136,000	0.100	2018/10/16	0.18
日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	777,000,000	101.51	788,755,680	101.31	787,233,090	1.400	2019/7/31	0.18
日本	特殊債券	第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	737,000,000	101.72	749,676,400	100.27	739,012,010	1.600	2018/10/31	0.17

ロ 種類別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.09
特殊債券	16.24
社債券	0.02
合計	18.36

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。