有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,638,406,425	62,536,757
第2期	956,569,740	1,402,130,339
第3期	2,019,902,886	824,709,169
第4期	134,868,367	1,198,222,960
第5期	146,311,993	599,769,187
第6期	68,484,626	737,117,964
第7期	12,009,049	1,102,977,298
第8期	5,881,667	144,354,086
第9期	3,997,912	62,225,768

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,738,954,617	307,525,450
第2期	660,075,192	3,171,227,487
第3期	1,293,864,138	5,899,652,642
第4期	248,117,633	2,831,269,997
第5期	257,822,304	1,328,744,924
第6期	76,108,980	1,124,315,890
第7期	72,131,289	609,091,719
第8期	37,269,072	466,939,570
第9期	17,108,892	401,141,329

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	27,342,410,580	6.78
地方債証券	日本	93,868,201,061	23.26
特殊債券	日本	32,834,148,845	8.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,479,643,446	61.82
合計(純資産総額)		403,524,403,932	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2020年 2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	650,591,967	1.1167	726,526,149	1.0805	702,964,620	99.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2020年 2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	1,681,752,562	1.1168	1,878,181,378	1.0805	1,817,133,643	100.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートマザーファンド
「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」および「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」受益証券を主要対象としており、「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	投資証券	VEREIT INC 6.7% PFD PERP	50,947	2,801.40	142,723,333	2,768.58	141,050,794	5.60
	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PPTYS INC 5.2%	24,639	2,896.61	71,369,625	2,806.88	69,158,704	2.74
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR INC SER L 5.2%	22,882	2,841.34	65,015,769	2,791.56	63,876,459	2.53
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES SER D 6.25% PFD	21,462	2,927.14	62,822,343	2,871.66	61,631,610	2.45
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC 7.15% SER I	23,797	2,635.07	62,706,865	2,521.27	59,998,595	2.38
	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST PFD PRP L	21,700	2,777.33	60,268,134	2,735.75	59,365,775	2.36
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC 7.125% PERP	22,365	2,617.56	58,541,854	2,525.64	56,486,037	2.24
	アメリカ	投資証券	VORNADO RTY PFD 5.7% PERP	20,184	2,803.59	56,587,793	2,779.52	56,101,872	2.23
	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY 5.125% PERP PFD	18,846	2,874.72	54,177,088	2,843.76	53,593,451	2.13
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 6.35% PFD PERP	17,789	2,845.18	50,612,907	2,820.01	50,165,177	1.99
	アメリカ	投資証券	MONMOUT 6.125% SER C PERP PFD	17,906	2,739.03	49,045,123	2,719.44	48,694,380	1.93
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE B 5.4% PERP	16,913	2,893.32	48,934,876	2,790.46	47,195,134	1.87
	アメリカ	投資証券	PS BUS PARKS Z 4.875% PFD PERP	16,900	2,752.16	46,511,580	2,736.84	46,252,668	1.84
	アメリカ	投資証券	BROOKFIELD PPTY 6.375% PRP PFD	16,438	2,779.52	45,689,782	2,776.46	45,639,415	1.81
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 5.875 PFD PRP	15,979	2,816.72	45,008,499	2,812.35	44,938,556	1.78
	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPITALITY 6.5 PRP PFD	16,499	2,744.50	45,281,578	2,687.16	44,335,503	1.76
	アメリカ	投資証券	KIMCO RTY SER M 5.25% PFD PERP	14,489	2,891.14	41,889,736	2,859.41	41,429,932	1.64
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY C 6.625% PFD PERP	13,857	2,922.87	40,502,283	2,900.44	40,191,426	1.59
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC 7.15% SER J	15,709	2,633.98	41,377,193	2,505.95	39,365,921	1.56
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOME E 6.35% PFD PERP	13,704	2,925.06	40,085,075	2,860.50	39,200,294	1.56
	アメリカ	投資証券	UMH PPTY 6.75% SER C PFD PERP	13,123	2,857.21	37,495,262	2,763.11	36,260,259	1.44
	アメリカ	投資証券	SPIRIT RLTY CAP- A 6% PFD PERP	12,803	2,907.66	37,226,828	2,810.16	35,978,509	1.43
	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS 6.25% 12/49 PFD	13,023	2,856.12	37,195,289	2,746.69	35,770,182	1.42
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 4.9% PREF PERP	12,946	2,845.18	36,833,700	2,760.92	35,742,856	1.42
	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES 5.25 PFD PRP	12,956	2,853.05	36,964,231	2,741.22	35,515,265	1.41
	アメリカ	投資証券	CORENERGY INFRASTR TR INC PREF	13,008	2,782.80	36,198,726	2,673.37	34,775,260	1.38
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS-X 5.25% PFD PERP	12,249	2,909.74	35,641,450	2,813.34	34,460,550	1.37
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSP G 7.375% PFD PERP	15,860	2,352.74	37,314,535	2,155.77	34,190,528	1.36
	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST SER M 5.2	11,916	2,883.48	34,359,553	2,819.46	33,596,732	1.33
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 5.2% PFD	11,918	2,799.21	33,361,096	2,756.54	32,852,463	1.30

(注)フィデリティ投信株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第878回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,650,000	100.00	10,000,760,000	―	2020/3/30	2.48
日本	国債証券	第874回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,810,000	100.00	10,000,380,000	―	2020/3/16	2.48
日本	国債証券	第879回国庫短期証券	6,670,000,000	100.02	6,671,600,800	100.01	6,671,133,900	―	2020/4/6	1.65
日本	地方債証券	第22回名古屋市公募公債(5年)	6,400,000,000	100.10	6,406,464,000	100.07	6,405,056,000	0.101	2020/11/20	1.59
日本	地方債証券	平成27年度第8回福岡県公募公債	5,870,000,000	100.12	5,877,572,300	100.10	5,875,870,000	0.101	2021/1/20	1.46
日本	地方債証券	平成27年度第9回静岡県公募公債(5年)	5,510,000,000	100.08	5,514,848,800	100.06	5,513,361,100	0.101	2020/9/18	1.37
日本	地方債証券	平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年)	5,100,000,000	100.07	5,103,930,000	100.06	5,103,315,000	0.053	2021/2/25	1.26
日本	地方債証券	平成27年度第7回大阪市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.13	5,006,550,000	100.10	5,005,100,000	0.101	2021/1/26	1.24
日本	地方債証券	平成27年度第5回大阪市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.11	5,005,650,000	100.08	5,004,050,000	0.101	2020/11/25	1.24
日本	地方債証券	第43回横浜市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.10	5,005,150,000	100.07	5,003,950,000	0.101	2020/11/17	1.24
日本	地方債証券	平成27年度第2回福岡県公募公債	4,800,000,000	100.09	4,804,629,000	100.06	4,803,120,000	0.162	2020/7/22	1.19
日本	地方債証券	平成27年度第2回埼玉県公募公債(5年)	4,551,000,000	100.05	4,553,580,800	100.01	4,551,773,670	0.137	2020/4/16	1.13
日本	地方債証券	平成27年度第6回広島県公募公債(5年)	4,310,000,000	100.08	4,313,534,200	100.06	4,312,801,500	0.053	2021/2/25	1.07
日本	地方債証券	平成27年度第3回京都市公募公債	3,900,000,000	100.11	3,904,290,000	100.08	3,903,276,000	0.136	2020/9/29	0.97
日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,669,200,000	100.95	3,704,119,492	100.66	3,693,453,412	0.900	2020/10/30	0.92
日本	地方債証券	平成27年度第2回静岡県公募公債(5年)	3,500,000,000	100.06	3,502,355,000	100.02	3,500,700,000	0.142	2020/4/21	0.87
日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	3,500,000,000	100.10	3,503,675,000	100.01	3,500,455,000	0.194	2020/3/18	0.87
日本	地方債証券	平成27年度第1回奈良県公募公債	3,440,000,000	100.11	3,443,921,600	100.08	3,442,855,200	0.101	2020/11/30	0.85
日本	特殊債券	第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,325,000,000	100.91	3,355,490,250	100.49	3,341,558,500	1.100	2020/7/31	0.83
日本	地方債証券	平成27年度第6回神戸市公募公債(5年)	3,200,000,000	100.09	3,202,976,000	100.07	3,202,240,000	0.101	2020/10/19	0.79
日本	地方債証券	平成27年度第6回京都市公募公債	3,200,000,000	100.04	3,201,504,000	100.03	3,201,184,000	0.021	2021/3/25	0.79
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,121,000,000	100.92	3,149,931,670	100.54	3,138,134,290	1.000	2020/8/31	0.78
日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,966,300,000	100.96	2,994,806,143	100.46	2,980,063,632	1.300	2020/6/30	0.74
日本	地方債証券	第11回2号宮城県公募公債(5年)	2,580,000,000	100.11	2,582,915,400	100.08	2,582,115,600	0.101	2020/11/27	0.64
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,038,500,000	101.26	2,064,287,715	101.07	2,060,332,335	1.200	2020/12/28	0.51
日本	地方債証券	第681回東京都公募公債	2,010,000,000	100.48	2,019,731,000	100.07	2,011,547,700	1.400	2020/3/19	0.50
日本	地方債証券	平成27年度第3回福井県公募公債	1,900,000,000	100.10	1,901,957,000	100.08	1,901,558,000	0.101	2020/11/27	0.47
日本	地方債証券	第680回東京都公募公債	1,700,000,000	100.21	1,703,672,000	100.07	1,701,275,000	1.390	2020/3/19	0.42
日本	特殊債券	第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,533,000,000	101.01	1,548,544,620	100.63	1,542,795,870	1.000	2020/9/30	0.38
日本	地方債証券	平成22年度第11回静岡県公募公債	1,523,910,000	101.02	1,539,563,686	100.75	1,535,400,281	1.008	2020/11/25	0.38

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	6.78
地方債証券	23.26
特殊債券	8.14
合計	38.17

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。