有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,638,406,425	62,536,757
第2期	956,569,740	1,402,130,339
第3期	2,019,902,886	824,709,169
第4期	134,868,367	1,198,222,960
第5期	146,311,993	599,769,187
第6期	68,484,626	737,117,964
第7期	12,009,049	1,102,977,298

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,738,954,617	307,525,450
第2期	660,075,192	3,171,227,487
第3期	1,293,864,138	5,899,652,642
第4期	248,117,633	2,831,269,997
第5期	257,822,304	1,328,744,924
第6期	76,108,980	1,124,315,890
第7期	72,131,289	609,091,719

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	12,279,991,882	2.95
特殊債券	日本	46,046,613,440	11.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	358,057,798,539	85.99
合計(純資産総額)		416,384,403,861	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2019年 2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	845,678,205	0.9621	813,673,806	1.0382	877,983,112	100.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2019年 2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	2,420,412,507	0.9616	2,327,468,802	1.0382	2,512,872,264	100.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートマザーファンド
「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」および「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」受益証券を主要対象としており、「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	投資証券	VEREIT INC 6.7% PFD PERP	98,165	2,661.98	261,314,120	2,800.58	274,918,562	8.11
	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PPTYS INC 5.2%	37,140	2,421.40	89,930,825	2,552.23	94,789,725	2.80
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY 7.375% PFD PRP H	31,312	2,805.89	87,858,276	2,822.64	88,382,481	2.61
	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC 7.375% PFD PERP	59,304	1,496.74	88,762,965	1,486.77	88,171,212	2.60
	アメリカ	投資証券	VORNADO RTY PFD 5.7% PERP	30,632	2,627.61	80,489,225	2,812.77	86,160,828	2.54
	アメリカ	投資証券	NATL RETAIL PPTY 5.7% PFD PERP	29,585	2,649.79	78,394,125	2,752.90	81,444,608	2.40
	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST PFD PRP L	29,000	2,494.57	72,342,675	2,653.12	76,940,453	2.27
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC 7.15% SER I	28,397	2,224.60	63,172,151	2,389.25	67,847,489	2.00
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES SER D 6.25% PFD	22,962	2,588.81	59,444,358	2,836.05	65,121,485	1.92
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 5.875 PFD PRP	21,721	2,666.42	57,917,384	2,883.73	62,637,471	1.85
	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPITALITY 6.5 PRP PFD	24,817	2,355.98	58,468,541	2,516.75	62,458,159	1.84
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITL 8.75% PERP PFD E	22,270	2,711.88	60,393,572	2,789.49	62,121,924	1.83
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC 7.125% PERP	26,146	2,221.83	58,092,092	2,350.44	61,454,708	1.81
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSP G 7.375% PFD PERP	23,460	2,322.72	54,491,163	2,428.05	56,962,123	1.68
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 6% PERP PAR=25	19,537	2,805.01	54,801,499	2,839.38	55,472,980	1.64
	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY 5.125% PERP PFD	21,346	2,355.98	50,290,909	2,484.60	53,036,201	1.56
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 6.35% PFD PERP	18,039	2,783.94	50,219,596	2,900.36	52,319,579	1.54
	アメリカ	投資証券	PENNSYLVANA REIT 7.2 PRP PFD C	22,911	2,053.31	47,043,440	2,282.81	52,301,535	1.54
	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP PFD 5.5% PER	19,350	2,536.70	49,085,253	2,661.99	51,509,481	1.52
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE B 5.4% PERP	17,715	2,636.48	46,705,395	2,779.51	49,239,035	1.45
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY C 6.625% PFD PERP	14,107	2,919.20	41,181,254	2,930.29	41,337,658	1.22
	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPITALTY 6.5 PERP PFD	16,204	2,337.13	37,871,010	2,536.71	41,104,777	1.21
	アメリカ	投資証券	UMH PPTY 6.75% SER C PFD PERP	14,623	2,581.05	37,742,746	2,790.60	40,806,913	1.20
	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CNTRS-REIT 6.5 PRP	14,360	2,703.45	38,821,600	2,817.10	40,453,496	1.19
	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC 7.15% SER J	16,921	2,205.42	37,318,013	2,358.20	39,903,185	1.18
	アメリカ	投資証券	SPIRIT RLTY CAP- A 6% PFD PERP	15,303	2,409.20	36,868,065	2,599.90	39,786,292	1.17
	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES 5.25 PFD PRP	14,206	2,624.29	37,280,704	2,747.36	39,028,976	1.15
	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS 6.25% 12/49 PFD	14,023	2,593.24	36,365,134	2,779.51	38,977,081	1.15
	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY 5.625 PFD PRP	13,733	2,603.22	35,750,124	2,726.29	37,440,185	1.10
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PKS INC PFD U	13,537	2,610.98	35,344,951	2,729.62	36,950,857	1.09

(注)フィデリティ投信株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,322,000,000	101.43	3,369,824,280	101.18	3,361,432,140	1.300	2020/1/20	0.81
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	3,000,000,000	100.32	3,009,840,000	100.16	3,004,980,000	0.385	2019/7/24	0.72
日本	特殊債券	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	2,923,000,000	100.71	2,944,035,210	100.18	2,928,261,400	1.400	2019/4/15	0.70
日本	特殊債券	第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,867,000,000	101.33	2,905,271,870	100.76	2,888,961,220	1.500	2019/8/30	0.69
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,488,000,000	101.07	2,514,696,240	100.52	2,501,037,120	1.400	2019/7/12	0.60
日本	特殊債券	第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,475,500,000	100.78	2,494,957,430	100.23	2,481,391,690	1.400	2019/4/30	0.60
日本	特殊債券	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,386,000,000	100.56	2,399,565,220	100.06	2,387,646,340	1.300	2019/3/19	0.57
日本	地方債証券	第4回東京都公募公債(7年)	2,100,000,000	100.04	2,100,861,000	100.02	2,100,525,000	0.510	2019/3/20	0.50
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,923,000,000	100.94	1,941,095,430	100.35	1,929,845,880	1.500	2019/5/24	0.46
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,802,000,000	101.28	1,825,066,900	100.70	1,814,758,160	1.500	2019/8/16	0.44
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,504,000,000	101.29	1,523,416,640	100.77	1,515,716,160	1.300	2019/9/30	0.36
日本	特殊債券	第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,461,000,000	101.55	1,483,681,990	101.07	1,476,676,530	1.400	2019/11/29	0.35
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,459,000,000	100.56	1,467,199,580	100.05	1,459,787,860	1.300	2019/3/15	0.35
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,400,000,000	100.65	1,409,103,000	100.18	1,402,520,000	1.400	2019/4/15	0.34
日本	特殊債券	第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,362,000,000	100.92	1,374,622,020	100.38	1,367,243,700	1.500	2019/5/31	0.33
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,287,000,000	101.17	1,302,081,090	100.71	1,296,227,790	1.300	2019/9/13	0.31
日本	特殊債券	第51回東日本高速道路株式会社社債	1,200,000,000	99.98	1,199,832,000	99.98	1,199,796,000	0.001	2019/6/20	0.29
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,110,000,000	101.03	1,121,433,000	100.44	1,114,928,400	1.500	2019/6/14	0.27
日本	地方債証券	第678回東京都公募公債	1,070,000,000	101.39	1,084,878,300	101.08	1,081,620,200	1.380	2019/12/20	0.26
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,043,000,000	101.24	1,055,933,200	100.97	1,053,117,100	1.200	2019/12/13	0.25
日本	特殊債券	第5回政府保証日本政策金融公庫債券	1,030,000,000	101.23	1,042,683,200	100.73	1,037,539,600	1.300	2019/9/17	0.25
日本	地方債証券	平成21年度第9回大阪市公募公債	800,000,000	101.52	812,236,000	101.39	811,160,000	1.470	2020/2/18	0.19
日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	777,000,000	101.14	785,919,960	100.59	781,654,230	1.400	2019/7/31	0.19
日本	地方債証券	平成26年度第4回大阪市公募公債(5年)	700,000,000	100.14	701,043,000	100.09	700,630,000	0.194	2019/9/25	0.17
日本	地方債証券	第677回東京都公募公債	690,000,000	101.33	699,211,500	101.04	697,217,400	1.330	2019/12/20	0.17
日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	686,000,000	101.26	694,652,140	100.82	691,659,500	1.200	2019/10/31	0.17
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	643,000,000	101.25	651,038,620	101.01	649,539,310	1.200	2019/12/27	0.16
日本	特殊債券	第4回政府保証阪神高速道路株式会社債券	604,000,000	100.57	607,460,920	100.06	604,392,600	1.300	2019/3/18	0.15
日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	600,000,000	100.16	600,972,000	100.11	600,684,000	0.100	2020/1/17	0.14
日本	地方債証券	平成26年度第6回大阪市公募公債(5年)	600,000,000	100.17	601,062,000	100.09	600,588,000	0.173	2019/11/26	0.14

ロ 種類別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.95
特殊債券	11.06
合計	14.01

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。