有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,638,406,425	62,536,757
第2期	956,569,740	1,402,130,339
第3期	2,019,902,886	824,709,169
第4期	134,868,367	1,198,222,960
第5期	146,311,993	599,769,187
第6期	68,484,626	737,117,964
第7期	12,009,049	1,102,977,298
第8期	5,881,667	144,354,086
第9期	3,997,912	62,225,768
第10期	13,512,426	14,813,662

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,738,954,617	307,525,450
第2期	660,075,192	3,171,227,487
第3期	1,293,864,138	5,899,652,642
第4期	248,117,633	2,831,269,997
第5期	257,822,304	1,328,744,924
第6期	76,108,980	1,124,315,890
第7期	72,131,289	609,091,719
第8期	37,269,072	466,939,570
第9期	17,108,892	401,141,329
第10期	14,306,297	138,894,369

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	123,646,887,040	34.89
地方債証券	日本	85,738,602,998	24.19
特殊債券	日本	18,008,303,633	5.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,973,394,949	35.84
合計(純資産総額)		354,367,188,620	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第928回国庫短期証券	15,000,000,000	100.01	15,002,570,000	100.02	15,003,165,000	―	2020/11/9	4.23
日本	国債証券	第926回国庫短期証券	15,000,000,000	100.02	15,003,125,000	100.01	15,002,790,000	―	2020/11/2	4.23
日本	国債証券	第921回国庫短期証券	15,000,000,000	100.02	15,003,275,000	100.01	15,001,650,000	―	2020/10/12	4.23
日本	国債証券	第923回国庫短期証券	10,290,000,000	100.01	10,292,039,450	100.01	10,291,481,760	―	2020/10/19	2.90
日本	国債証券	第929回国庫短期証券	10,000,000,000	100.01	10,001,700,000	100.02	10,002,620,000	―	2020/11/16	2.82
日本	国債証券	第931回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,100,000	100.02	10,002,480,000	―	2020/11/24	2.82
日本	国債証券	第925回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,110,000	100.01	10,001,490,000	―	2020/10/26	2.82
日本	国債証券	第918回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,300,000	100.00	10,000,510,000	―	2020/9/28	2.82
日本	国債証券	第914回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,560,000	100.00	10,000,240,000	―	2020/9/14	2.82
日本	国債証券	第912回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,500,000	100.00	10,000,110,000	―	2020/9/7	2.82
日本	国債証券	第917回国庫短期証券	8,340,000,000	100.02	8,342,168,400	100.00	8,340,350,280	―	2020/9/23	2.35
日本	地方債証券	第22回名古屋市公募公債(5年)	6,400,000,000	100.10	6,406,464,000	100.01	6,401,152,000	0.101	2020/11/20	1.81
日本	地方債証券	平成27年度第8回福岡県公募公債	5,870,000,000	100.12	5,877,572,300	100.03	5,871,819,700	0.101	2021/1/20	1.66
日本	地方債証券	平成27年度第9回静岡県公募公債(5年)	5,510,000,000	100.08	5,514,848,800	100.00	5,510,220,400	0.101	2020/9/18	1.55
日本	地方債証券	平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年)	5,200,000,000	100.07	5,204,000,000	100.01	5,200,832,000	0.053	2021/2/25	1.47
日本	地方債証券	平成27年度第5回大阪市公募公債(5年)	5,100,000,000	100.11	5,105,692,000	100.01	5,100,969,000	0.101	2020/11/25	1.44
日本	地方債証券	平成27年度第7回大阪市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.13	5,006,550,000	100.03	5,001,600,000	0.101	2021/1/26	1.41
日本	地方債証券	第43回横浜市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.10	5,005,150,000	100.01	5,000,850,000	0.101	2020/11/17	1.41
日本	地方債証券	平成27年度第6回広島県公募公債(5年)	4,310,000,000	100.08	4,313,534,200	100.01	4,310,689,600	0.053	2021/2/25	1.22
日本	地方債証券	平成27年度第3回京都市公募公債	3,900,000,000	100.11	3,904,290,000	100.00	3,900,351,000	0.136	2020/9/29	1.10
日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,669,200,000	100.95	3,704,119,492	100.15	3,674,813,876	0.900	2020/10/30	1.04
日本	地方債証券	平成27年度第1回奈良県公募公債	3,440,000,000	100.11	3,443,921,600	100.02	3,440,688,000	0.101	2020/11/30	0.97
日本	地方債証券	平成27年度第6回神戸市公募公債(5年)	3,200,000,000	100.09	3,202,976,000	100.01	3,200,352,000	0.101	2020/10/19	0.90
日本	地方債証券	平成27年度第6回京都市公募公債	3,200,000,000	100.04	3,201,504,000	100.00	3,200,000,000	0.021	2021/3/25	0.90
日本	地方債証券	第11回2号宮城県公募公債(5年)	2,580,000,000	100.11	2,582,915,400	100.01	2,580,490,200	0.101	2020/11/27	0.73
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,038,500,000	101.26	2,064,287,715	100.40	2,046,654,000	1.200	2020/12/28	0.58
日本	地方債証券	平成23年度第4回愛知県公募公債(10年)	1,900,000,000	101.20	1,922,923,000	100.95	1,918,221,000	1.182	2021/6/28	0.54
日本	地方債証券	平成27年度第3回福井県公募公債	1,900,000,000	100.10	1,901,957,000	100.01	1,900,361,000	0.101	2020/11/27	0.54
日本	地方債証券	第2回京都市公募公債(7年)	1,600,000,000	100.34	1,605,530,000	100.13	1,602,176,000	0.449	2020/12/25	0.45
日本	特殊債券	第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,533,000,000	101.01	1,548,544,620	100.08	1,534,287,720	1.000	2020/9/30	0.43

ロ 種類別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	34.89
地方債証券	24.19
特殊債券	5.08
合計	64.17

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。