有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,638,406,425	62,536,757
第2期	956,569,740	1,402,130,339
第3期	2,019,902,886	824,709,169

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,738,954,617	307,525,450
第2期	660,075,192	3,171,227,487
第3期	1,293,864,138	5,899,652,642

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	29,964,801,993	6.47
特殊債券	日本	154,160,694,800	33.28
社債券	日本	2,305,000,000	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	276,774,150,098	59.75
合計(純資産総額)		463,204,646,891	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成29年 2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	4,111,974,370	1.0038	4,127,982,241	0.9958	4,094,704,077	99.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成29年 2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートマザーファンド	7,024,992,777	1.0047	7,058,280,554	0.9958	6,995,487,807	100.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
フィデリティ・米国優先リートマザーファンド
「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」および「フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」受益証券を主要対象としており、「フィデリティ・米国優先リートマザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	投資証券	VEREIT INC 6.7% PFD PERP	304,568	2,855.64	869,738,756	2,924.31	890,650,882	8.03
	アメリカ	投資証券	NATL RETAIL PPTY 5.7% PFD PERP	134,428	2,699.57	362,898,007	2,797.12	376,010,709	3.39
	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC 7.375% PFD PERP	127,418	2,755.40	351,088,141	2,792.61	355,829,239	3.21
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PKS INC PFD T	112,846	2,873.65	324,280,675	2,837.64	320,216,052	2.89
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSP 8.45% PFD PERP	94,945	2,810.62	266,854,619	2,864.65	271,984,384	2.45
	アメリカ	投資証券	VORNADO RTY PFD 5.7% PERP	87,946	2,765.59	243,223,387	2,828.63	248,766,940	2.24
	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST PFD PRP L	91,967	2,604.63	239,540,779	2,701.44	248,443,332	2.24
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 5.875 PFD PRP	81,616	2,737.45	223,420,470	2,836.51	231,504,763	2.09
	アメリカ	投資証券	PS BUSINESS PKS INC PFD U	78,653	2,709.31	213,096,083	2,790.36	219,470,373	1.98
	アメリカ	投資証券	CEDAR RLTY TR 7.25 PRD PERP	79,331	2,779.84	220,528,225	2,741.96	217,522,555	1.96
	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPITALITY 6.5 PRP PFD	77,275	2,645.16	204,404,739	2,757.72	213,102,813	1.92
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES SER D 6.25% PFD	70,000	2,815.23	197,066,671	2,897.29	202,810,608	1.83
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 6% PERP PAR=25	62,324	2,976.08	185,481,608	3,004.23	187,235,406	1.69
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY TR 6.35% PFD PERP	61,497	2,951.32	181,497,522	2,977.21	183,089,606	1.65
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAG 5.9 PFD PERP S	61,754	2,808.37	173,428,204	2,841.01	175,444,003	1.58
	アメリカ	投資証券	DDR CORP 6.5 PFD PERP J	60,644	2,825.74	171,364,610	2,847.77	172,700,042	1.56
	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITALITY TRUST SER	60,529	2,582.12	156,293,528	2,788.11	168,761,582	1.52
	アメリカ	投資証券	RETAIL PPTYS AMER 7 PRP PFD	58,469	2,842.14	166,177,083	2,853.40	166,835,210	1.5
	アメリカ	投資証券	DIGITAL RLTY 7.375% PFD PRP H	53,043	3,019.98	160,189,053	3,120.16	165,502,816	1.49
	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 5.375 PFD PERP	57,577	2,659.79	153,142,890	2,765.60	159,234,905	1.44
	アメリカ	投資証券	KILROY RLTY 6.875 PFD PERP G	53,233	2,865.77	152,553,938	2,841.01	151,235,719	1.36
	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CNTRS-REIT 6.5 PRP	49,819	2,819.62	140,471,047	2,836.51	141,312,191	1.27
	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY 6.5 PRP	46,720	2,809.49	131,259,727	2,861.28	133,678,777	1.21
	アメリカ	投資証券	CORPORATE OFF 7.375 PFD PRP L	45,820	2,864.65	131,258,354	2,875.91	131,774,104	1.19
	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOME E 6.35% PFD PERP	45,753	2,781.35	127,255,454	2,826.38	129,315,437	1.17
	アメリカ	投資証券	GGP INC 6.375 PFD PRP	44,037	2,818.50	124,118,390	2,896.17	127,538,585	1.15
	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME 6.625% PFD PERP	43,427	2,829.75	122,887,918	2,855.65	124,012,190	1.12
	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PPTYS INC 5.2%	47,714	2,587.57	123,463,715	2,575.37	122,881,337	1.11
	アメリカ	投資証券	BLUEROCK RESI GROWTH REIT INC	40,522	2,911.92	117,997,113	2,960.33	119,958,411	1.08
	アメリカ	投資証券	PENNSYLVANIA REAL EST INVT TR	42,262	2,850.01	120,447,511	2,836.51	119,876,670	1.08

(注)フィデリティ投信株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	25,033,000,000	100.47	25,151,455,150	100.13	25,066,293,890	1.700	2017/3/28	5.41
日本	特殊債券	第194回政府保証預金保険機構債	15,300,000,000	100.19	15,329,253,000	100.11	15,316,830,000	0.100	2017/12/15	3.31
日本	特殊債券	第29回政府保証銀行等保有株式取得機構債	6,250,000,000	100.15	6,259,435,000	100.09	6,256,000,000	0.100	2017/11/10	1.35
日本	特殊債券	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,795,000,000	101.73	4,878,075,530	101.31	4,857,814,500	1.700	2017/11/30	1.05
日本	特殊債券	第48回株式会社日本政策金融公庫社債	3,600,000,000	100.07	3,602,808,000	100.04	3,601,512,000	0.100	2017/8/10	0.78
日本	特殊債券	第45回株式会社日本政策金融公庫社債	3,500,000,000	100.03	3,501,330,000	100.00	3,500,000,000	0.100	2017/3/3	0.76
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	3,438,000,000	101.03	3,473,674,370	100.39	3,451,580,100	1.700	2017/5/22	0.75
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,304,000,000	101.07	3,339,584,080	100.41	3,317,711,600	1.700	2017/5/26	0.72
日本	特殊債券	第33回日本政策投資銀行債券	3,000,000,000	100.77	3,023,160,000	100.09	3,002,700,000	1.800	2017/3/17	0.65
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	2,850,000,000	100.21	2,856,099,000	100.12	2,853,448,500	0.205	2017/8/29	0.62
日本	特殊債券	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,689,000,000	101.55	2,730,706,390	100.81	2,710,834,680	1.900	2017/7/31	0.59
日本	特殊債券	第39回日本学生支援債券	2,700,000,000	100.06	2,701,767,000	100.02	2,700,783,000	0.100	2017/6/20	0.58
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債	2,600,000,000	100.05	2,601,534,000	100.02	2,600,598,000	0.100	2017/5/25	0.56
日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	2,400,000,000	100.24	2,405,856,000	100.15	2,403,648,000	0.200	2017/10/20	0.52
日本	特殊債券	第43回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	2,400,000,000	100.10	2,402,568,000	100.04	2,401,152,000	0.162	2017/6/20	0.52
日本	特殊債券	第28回政府保証銀行等保有株式取得機構債	2,400,000,000	100.08	2,401,936,000	100.03	2,400,744,000	0.100	2017/5/19	0.52
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債	2,400,000,000	100.05	2,401,416,000	100.02	2,400,552,000	0.100	2017/5/25	0.52
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	2,200,000,000	100.30	2,206,776,000	100.21	2,204,730,000	0.200	2018/1/23	0.48
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,200,000,000	100.09	2,201,986,000	100.05	2,201,122,000	0.100	2017/9/20	0.48
日本	地方債証券	平成24年度第6回愛知県公募公債(5年)	2,100,000,000	100.14	2,103,066,000	100.07	2,101,470,000	0.200	2017/7/13	0.45
日本	特殊債券	第27回政府保証銀行等保有株式取得機構債	2,100,000,000	100.05	2,101,193,000	100.02	2,100,420,000	0.100	2017/4/21	0.45
日本	特殊債券	第11回一般担保住宅金融支援機構債券	1,900,000,000	101.80	1,934,243,000	101.33	1,925,384,000	1.660	2017/12/20	0.42
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	1,901,000,000	101.33	1,926,359,340	100.59	1,912,310,950	1.900	2017/6/20	0.41
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,859,000,000	101.33	1,883,799,060	100.59	1,870,061,050	1.900	2017/6/20	0.40
日本	特殊債券	第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,842,000,000	101.68	1,872,992,960	101.27	1,865,448,660	1.500	2017/12/27	0.40
日本	特殊債券	第877回政府保証公営企業債券	1,817,000,000	101.48	1,843,927,940	100.74	1,830,500,310	1.900	2017/7/18	0.40
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	1,712,000,000	101.72	1,741,505,700	101.59	1,739,374,880	1.600	2018/2/19	0.38
日本	特殊債券	第14回政府保証中日本高速道路債券	1,709,000,000	101.25	1,730,420,080	100.57	1,718,809,660	1.900	2017/6/16	0.37
日本	特殊債券	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,660,000,000	101.76	1,689,309,000	101.53	1,685,414,600	1.400	2018/3/23	0.36
日本	地方債証券	平成19年度第4回埼玉県公募公債	1,600,000,000	101.72	1,627,528,000	101.03	1,616,544,000	1.800	2017/9/27	0.35

ロ 種類別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.47
特殊債券	33.28
社債券	0.50
合計	40.25

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。