有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,638,406,425	62,536,757
第2期	956,569,740	1,402,130,339
第3期	2,019,902,886	824,709,169
第4期	134,868,367	1,198,222,960
第5期	146,311,993	599,769,187
第6期	68,484,626	737,117,964
第7期	12,009,049	1,102,977,298
第8期	5,881,667	144,354,086
第9期	3,997,912	62,225,768
第10期	13,512,426	14,813,662
第11期	3,614,634	67,197,373

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,738,954,617	307,525,450
第2期	660,075,192	3,171,227,487
第3期	1,293,864,138	5,899,652,642
第4期	248,117,633	2,831,269,997
第5期	257,822,304	1,328,744,924
第6期	76,108,980	1,124,315,890
第7期	72,131,289	609,091,719
第8期	37,269,072	466,939,570
第9期	17,108,892	401,141,329
第10期	14,306,297	138,894,369
第11期	13,680,131	229,510,505

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	150,979,302,140	42.01
地方債証券	日本	29,409,884,705	8.18
特殊債券	日本	9,396,818,312	2.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,642,913,078	47.20
合計(純資産総額)		359,428,918,235	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第968回国庫短期証券	20,870,000,000	100.02	20,874,581,400	100.01	20,873,443,550	―	2021/4/26	5.81
日本	国債証券	第955回国庫短期証券	20,000,000,000	100.02	20,004,650,000	100.00	20,000,380,000	―	2021/3/8	5.56
日本	国債証券	第970回国庫短期証券	13,020,000,000	100.02	13,023,239,900	100.02	13,022,955,540	―	2021/5/17	3.62
日本	国債証券	第964回国庫短期証券	12,660,000,000	100.02	12,662,728,600	100.01	12,661,569,840	―	2021/4/12	3.52
日本	国債証券	第972回国庫短期証券	12,580,000,000	100.02	12,583,257,900	100.02	12,583,119,840	―	2021/5/24	3.50
日本	国債証券	第976回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,920,000	100.02	10,002,950,000	―	2021/6/7	2.78
日本	国債証券	第962回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,100,000	100.01	10,001,030,000	―	2021/4/5	2.78
日本	国債証券	第961回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,500,000	100.00	10,000,760,000	―	2021/3/29	2.78
日本	国債証券	第958回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,280,000	100.00	10,000,570,000	―	2021/3/22	2.78
日本	国債証券	第956回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,330,000	100.00	10,000,380,000	―	2021/3/15	2.78
日本	国債証券	第953回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,700,000	100.00	10,000,080,000	―	2021/3/1	2.78
日本	国債証券	第965回国庫短期証券	7,890,000,000	100.02	7,891,775,250	100.01	7,891,144,050	―	2021/4/19	2.20
日本	地方債証券	平成27年度第6回京都市公募公債	3,200,000,000	100.00	3,200,000,000	99.99	3,199,968,000	0.021	2021/3/25	0.89
日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,967,000,000	100.99	2,996,650,020	100.91	2,994,266,730	0.900	2022/2/28	0.83
日本	国債証券	第969回国庫短期証券	2,120,000,000	100.02	2,120,498,200	100.02	2,120,438,840	―	2021/5/10	0.59
日本	地方債証券	平成23年度第4回愛知県公募公債(10年)	1,900,000,000	100.82	1,915,732,000	100.38	1,907,372,000	1.182	2021/6/28	0.53
日本	国債証券	第974回国庫短期証券	1,820,000,000	100.02	1,820,482,300	100.02	1,820,480,480	―	2021/5/31	0.51
日本	地方債証券	第701回東京都公募公債	1,700,000,000	100.90	1,715,419,000	100.53	1,709,163,000	0.990	2021/9/17	0.48
日本	地方債証券	平成26年度第2回愛知県公募公債(7年)	1,500,000,000	100.17	1,502,670,000	100.05	1,500,765,000	0.357	2021/4/23	0.42
日本	地方債証券	第694回東京都公募公債	1,360,600,000	100.57	1,368,423,450	100.07	1,361,634,056	1.350	2021/3/19	0.38
日本	地方債証券	第699回東京都公募公債	1,200,000,000	100.93	1,211,220,000	100.55	1,206,672,000	1.020	2021/9/17	0.34
日本	地方債証券	第703回東京都公募公債	1,100,000,000	101.01	1,111,126,000	100.78	1,108,679,000	0.990	2021/12/20	0.31
日本	地方債証券	平成23年度第5回福岡県公募公債	1,100,000,000	101.04	1,111,440,000	100.66	1,107,260,000	1.020	2021/10/25	0.31
日本	地方債証券	平成23年度第8回福岡県公募公債	1,000,000,000	101.06	1,010,610,000	100.83	1,008,350,000	1.040	2021/12/22	0.28
日本	地方債証券	平成23年度第11回愛知県公募公債(10年)	1,000,000,000	101.05	1,010,590,000	100.67	1,006,740,000	1.030	2021/10/28	0.28
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	943,000,000	100.88	951,354,980	100.41	946,875,730	1.200	2021/6/30	0.26
日本	地方債証券	第704回東京都公募公債	900,000,000	100.99	908,987,000	100.77	906,948,000	0.970	2021/12/20	0.25
日本	地方債証券	平成28年度第2回福岡県公募公債	900,000,000	99.98	899,892,000	99.99	899,928,000	0.001	2021/7/20	0.25
日本	地方債証券	第697回東京都公募公債	750,000,000	100.74	755,595,000	100.33	752,505,000	1.110	2021/6/18	0.21
日本	特殊債券	第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	711,000,000	100.96	717,848,400	100.84	717,036,390	0.900	2022/1/31	0.20

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	42.01
地方債証券	8.18
特殊債券	2.61
合計	52.80

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。