有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月22日-平成28年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 3,492,845,532 | 0.9617 | 3,359,111,462 | 0.9858 | 3,443,247,125 | 97.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,950 | 1.0051 | 10,000 | 1.0054 | 10,003 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.90 |
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 14,744,811,939 | 0.9230 | 13,609,564,633 | 0.9117 | 13,442,845,044 | 97.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,950 | 1.0051 | 10,000 | 1.0054 | 10,003 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.29 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
