有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 828,239,585 | 0.8784 | 727,541,328 | 0.8519 | 705,577,302 | 96.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,953,537 | 1.0020 | 1,957,444 | 1.0019 | 1,957,248 | 0.27 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.27 |
| 合計 | 96.88 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 2,176,624,289 | 0.8559 | 1,862,972,728 | 0.8342 | 1,815,739,981 | 96.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 2,960,215 | 1.0020 | 2,966,135 | 1.0019 | 2,965,839 | 0.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.79 |
| 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 96.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
