有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 762,972,365 | 0.8047 | 613,963,862 | 0.8018 | 611,751,242 | 96.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,953,537 | 1.0012 | 1,955,881 | 1.0011 | 1,955,685 | 0.31 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.27 |
| 親投資信託受益証券 | 0.31 |
| 合計 | 96.58 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 1,847,659,800 | 0.7438 | 1,374,289,359 | 0.7589 | 1,402,373,788 | 96.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 2,960,215 | 1.0012 | 2,963,767 | 1.0011 | 2,963,471 | 0.20 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.91 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合計 | 97.11 |
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