有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2018年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,273,541,215	0.9414	2,140,514,044	0.9172	2,085,292,002	96.25
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,950	1.0038	9,987	1.0038	9,987	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.25
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.26

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2018年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	4,488,579,561	0.8749	3,927,058,257	0.8338	3,742,577,637	97.35
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,950	1.0038	9,987	1.0038	9,987	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.35