有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 995,792,767 | 0.8480 | 844,432,266 | 0.8791 | 875,401,421 | 97.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,953,537 | 1.0029 | 1,959,202 | 1.0028 | 1,959,006 | 0.22 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.15 |
| 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 合計 | 97.37 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 2,958,015,730 | 0.8058 | 2,383,569,075 | 0.8489 | 2,511,059,553 | 96.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 2,960,215 | 1.0029 | 2,968,799 | 1.0028 | 2,968,503 | 0.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 97.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
