有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,080,830,979 | 0.9254 | 1,925,600,987 | 0.9245 | 1,923,728,240 | 97.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,950 | 1.0034 | 9,983 | 1.0033 | 9,982 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.09 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.09 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 3,383,750,128 | 0.8774 | 2,968,902,362 | 0.8813 | 2,982,098,987 | 97.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,950 | 1.0034 | 9,983 | 1.0033 | 9,982 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.54 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.54 |
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