有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 829,404,352 | 0.7489 | 621,140,919 | 0.7840 | 650,253,011 | 97.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,953,537 | 1.0016 | 1,956,662 | 1.0015 | 1,956,467 | 0.29 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.11 |
| 親投資信託受益証券 | 0.29 |
| 合計 | 97.40 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 2,067,462,345 | 0.7026 | 1,452,599,043 | 0.7328 | 1,515,036,406 | 97.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 2,960,215 | 1.0016 | 2,964,951 | 1.0015 | 2,964,655 | 0.19 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.19 |
| 合計 | 97.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
