有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 3,354,842,359 | 1.0193 | 3,419,771,978 | 1.0288 | 3,451,461,818 | 97.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,950 | 1.0051 | 10,000 | 1.0049 | 9,998 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.43 |
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 11,502,521,049 | 0.8708 | 10,017,304,028 | 0.8654 | 9,954,281,715 | 97.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,950 | 1.0051 | 10,000 | 1.0049 | 9,998 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.94 |
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