有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 4,225,498,555 | 0.9576 | 4,046,350,092 | 0.9759 | 4,123,664,039 | 97.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,950 | 1.0045 | 9,994 | 1.0045 | 9,994 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.20 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.20 |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 7,664,058,475 | 0.8985 | 6,886,164,203 | 0.9121 | 6,990,387,735 | 97.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,950 | 1.0045 | 9,994 | 1.0045 | 9,994 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.38 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.38 |
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