有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成27年12月15日)

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,926,361	円
Ⅱ 負債総額	1,901,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,024,392	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0122	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,122	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	991,893	円
Ⅱ 負債総額	1,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	990,841	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9908	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,908	円)

(ご参考)パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	102,468,494	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,468,494	円
Ⅳ 発行済数量(口)	102,970,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9951	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,951	円)