有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	141,821,493	円
Ⅱ 負債総額	70,695,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,125,535	円
Ⅳ 発行済数量(口)	75,974,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9362	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,362	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>

(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	20,058,917	円
Ⅱ 負債総額	25,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,033,862	円
Ⅳ 発行済数量(口)	22,770,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8798	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,798	円)

(ご参考)パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	163,883,975	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,883,975	円
Ⅳ 発行済数量(口)	177,190,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9249	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,249	円)