有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	45,841,769	円
Ⅱ 負債総額	22,374,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,467,256	円
Ⅳ 発行済数量(口)	24,830,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9451	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,451	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	21,110,435	円
Ⅱ 負債総額	24,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,086,270	円
Ⅳ 発行済数量(口)	22,917,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9201	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,201	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	143,964,418	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,964,417	円
Ⅳ 発行済数量(口)	144,923,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9934	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,934	円)