有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	995,784,990	円
Ⅱ 負債総額	565,362,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,422,652	円
Ⅳ 発行済数量(口)	421,723,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,206	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	5,937,953	円
Ⅱ 負債総額	6,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,931,945	円
Ⅳ 発行済数量(口)	6,822,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8695	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,695	円)

(ご参考)パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	742,004,237	円
Ⅱ 負債総額	227,323,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,680,273	円
Ⅳ 発行済数量(口)	586,356,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8778	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,778	円)