有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	210,279,549	円
Ⅱ 負債総額	103,825,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,454,160	円
Ⅳ 発行済数量(口)	111,176,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9575	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,575	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	19,848,950	円
Ⅱ 負債総額	19,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,829,003	円
Ⅳ 発行済数量(口)	22,776,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8706	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,706	円)

(ご参考)パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	201,126,847	円
Ⅱ 負債総額	8,387,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,739,649	円
Ⅳ 発行済数量(口)	212,613,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9065	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,065	円)