有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	379,748,114	円
Ⅱ 負債総額	188,940,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,807,899	円
Ⅳ 発行済数量(口)	194,609,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9805	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,805	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	16,083,656	円
Ⅱ 負債総額	18,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,064,855	円
Ⅳ 発行済数量(口)	17,533,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9162	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,162	円)

(ご参考)パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	274,506,550	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,506,550	円
Ⅳ 発行済数量(口)	293,296,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9359	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,359	円)