有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	70,627,115	円
Ⅱ 負債総額	34,641,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,985,616	円
Ⅳ 発行済数量(口)	37,930,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9487	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,487	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	36,407,524	円
Ⅱ 負債総額	34,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,372,779	円
Ⅳ 発行済数量(口)	40,455,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8991	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,991	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	176,505,206	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,505,206	円
Ⅳ 発行済数量(口)	182,468,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9673	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,673	円)