有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	292,369,698	円
Ⅱ 負債総額	145,411,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,957,726	円
Ⅳ 発行済数量(口)	149,801,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9810	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,810	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	16,013,711	円
Ⅱ 負債総額	18,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,995,425	円
Ⅳ 発行済数量(口)	17,851,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8960	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,960	円)

(ご参考)パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	236,388,194	円
Ⅱ 負債総額	3,623,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,764,385	円
Ⅳ 発行済数量(口)	251,809,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9244	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,244	円)