有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	68,504,261	円
Ⅱ 負債総額	33,177,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,326,909	円
Ⅳ 発行済数量(口)	37,794,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9347	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,347	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	20,046,964	円
Ⅱ 負債総額	22,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,024,780	円
Ⅳ 発行済数量(口)	22,864,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8758	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,758	円)

(ご参考)パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	157,872,175	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,872,172	円
Ⅳ 発行済数量(口)	169,565,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,310	円)