有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成27年12月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年8月末日 | 4,239,338,182 | - | 0.9984 | - |
| 9月末日 | 4,110,815,669 | - | 0.9458 | - |
| 10月末日 | 4,759,552,189 | - | 0.9800 | - |
| 11月末日 | 4,875,194,100 | - | 0.9831 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年12月9日) | 4,857,009,674 | 4,887,064,282 | 0.9696 | 0.9756 |
| 12月末日 | 4,932,597,322 | - | 0.9642 | - |
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