有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
- 【提出】
- 2022/09/02 9:10
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年12月9日) | 4,857,009,674 | 4,887,064,282 | 0.9696 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 (2016年6月9日) | 4,772,758,517 | 4,801,633,746 | 0.9917 | 0.9977 |
| 第3特定期間末 (2016年12月9日) | 5,231,449,326 | 5,257,750,053 | 0.9945 | 0.9995 |
| 第4特定期間末 (2017年6月9日) | 6,270,503,588 | 6,297,797,488 | 1.0338 | 1.0383 |
| 第5特定期間末 (2017年12月11日) | 6,008,274,925 | 6,022,342,883 | 1.0677 | 1.0702 |
| 第6特定期間末 (2018年6月11日) | 5,123,863,077 | 5,143,465,225 | 1.0456 | 1.0496 |
| 第7特定期間末 (2018年12月10日) | 4,736,150,344 | 4,755,029,460 | 1.0035 | 1.0075 |
| 第8特定期間末 (2019年6月10日) | 4,459,618,099 | 4,480,723,228 | 1.0565 | 1.0615 |
| 第9特定期間末 (2019年12月9日) | 4,626,549,552 | 4,641,323,142 | 1.0961 | 1.0996 |
| 第10特定期間末 (2020年6月9日) | 2,376,092,976 | 2,391,647,038 | 1.0693 | 1.0763 |
| 第11特定期間末 (2020年12月9日) | 2,484,609,176 | 2,492,386,207 | 1.1182 | 1.1217 |
| 第12特定期間末 (2021年6月9日) | 2,391,867,337 | 2,398,233,363 | 1.1272 | 1.1302 |
| 2021年6月末日 | 2,395,612,155 | - | 1.1289 | - |
| 7月末日 | 2,417,732,711 | - | 1.1394 | - |
| 8月末日 | 2,419,509,973 | - | 1.1402 | - |
| 9月末日 | 2,409,236,193 | - | 1.1354 | - |
| 10月末日 | 2,390,312,632 | - | 1.1264 | - |
| 11月末日 | 2,373,104,184 | - | 1.1183 | - |
| 第13特定期間末 (2021年12月9日) | 2,382,346,607 | 2,389,773,638 | 1.1227 | 1.1262 |
| 12月末日 | 2,377,508,095 | - | 1.1204 | - |
| 2022年1月末日 | 2,343,881,604 | - | 1.1046 | - |
| 2月末日 | 2,265,888,606 | - | 1.0678 | - |
| 3月末日 | 2,228,440,843 | - | 1.0646 | - |
| 4月末日 | 2,171,149,199 | - | 1.0372 | - |
| 5月末日 | 2,124,368,227 | - | 1.0149 | - |
| 第14特定期間末 (2022年6月9日) | 2,092,659,774 | 2,116,731,433 | 0.9997 | 1.0112 |
| 6月末日 | 1,921,456,335 | - | 0.9180 | - |
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