有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】: 2024/09/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年12月9日)	4,857,009,674	4,887,064,282	0.9696	0.9756
第2特定期間末 (2016年6月9日)	4,772,758,517	4,801,633,746	0.9917	0.9977
第3特定期間末 (2016年12月9日)	5,231,449,326	5,257,750,053	0.9945	0.9995
第4特定期間末 (2017年6月9日)	6,270,503,588	6,297,797,488	1.0338	1.0383
第5特定期間末 (2017年12月11日)	6,008,274,925	6,022,342,883	1.0677	1.0702
第6特定期間末 (2018年6月11日)	5,123,863,077	5,143,465,225	1.0456	1.0496
第7特定期間末 (2018年12月10日)	4,736,150,344	4,755,029,460	1.0035	1.0075
第8特定期間末 (2019年6月10日)	4,459,618,099	4,480,723,228	1.0565	1.0615
第9特定期間末 (2019年12月9日)	4,626,549,552	4,641,323,142	1.0961	1.0996
第10特定期間末 (2020年6月9日)	2,376,092,976	2,391,647,038	1.0693	1.0763
第11特定期間末 (2020年12月9日)	2,484,609,176	2,492,386,207	1.1182	1.1217
第12特定期間末 (2021年6月9日)	2,391,867,337	2,398,233,363	1.1272	1.1302
第13特定期間末 (2021年12月9日)	2,382,346,607	2,389,773,638	1.1227	1.1262
第14特定期間末 (2022年6月9日)	2,092,659,774	2,116,731,433	0.9997	1.0112
第15特定期間末 (2022年12月9日)	1,912,370,914	1,928,069,822	0.9136	0.9211
第16特定期間末 (2023年6月9日)	1,876,973,565	1,892,672,473	0.8967	0.9042
2023年6月末日	1,879,457,859	-	0.8979	-
7月末日	1,895,790,202	-	0.9057	-
8月末日	1,885,282,613	-	0.9007	-
9月末日	1,861,159,876	-	0.8892	-
10月末日	1,846,997,158	-	0.8824	-
11月末日	1,881,476,891	-	0.8989	-
第17特定期間末 (2023年12月11日)	1,894,523,358	1,908,129,078	0.9051	0.9116
12月末日	1,925,004,035	-	0.9197	-
2024年1月末日	1,970,550,153	-	0.9414	-
2月末日	1,961,244,619	-	0.9370	-
3月末日	1,513,670,853	-	0.9501	-
4月末日	1,502,718,126	-	0.9432	-
5月末日	1,512,307,225	-	0.9492	-
第18特定期間末 (2024年6月10日)	1,501,804,885	1,513,753,793	0.9426	0.9501
6月末日	1,506,205,361	-	0.9454	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/06/10)

開示資料

決算