有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年12月9日) | 4,857,009,674 | 4,887,064,282 | 0.9696 | 0.9756 |
| 平成27年12月末日 | 4,932,597,322 | - | 0.9642 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,803,853,811 | - | 0.9390 | - |
| 2月末日 | 4,801,459,431 | - | 0.9385 | - |
| 3月末日 | 4,960,775,256 | - | 0.9691 | - |
| 4月末日 | 5,073,628,765 | - | 0.9911 | - |
| 5月末日 | 4,728,879,519 | - | 0.9826 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年6月9日) | 4,772,758,517 | 4,801,633,746 | 0.9917 | 0.9977 |
| 6月末日 | 4,649,795,492 | - | 0.9860 | - |
| 7月末日 | 4,618,626,566 | - | 1.0117 | - |
| 8月末日 | 4,384,923,630 | - | 1.0289 | - |
| 9月末日 | 4,119,104,541 | - | 1.0144 | - |
| 10月末日 | 4,322,178,275 | - | 1.0151 | - |
| 11月末日 | 4,241,159,471 | - | 0.9960 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年12月9日) | 5,231,449,326 | 5,257,750,053 | 0.9945 | 0.9995 |
| 12月末日 | 5,270,902,512 | - | 1.0016 | - |
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