有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)
- 【提出】
- 2021/03/02 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年12月9日) | 4,857,009,674 | 4,887,064,282 | 0.9696 | 0.9756 |
| 第2特定期間末 (2016年6月9日) | 4,772,758,517 | 4,801,633,746 | 0.9917 | 0.9977 |
| 第3特定期間末 (2016年12月9日) | 5,231,449,326 | 5,257,750,053 | 0.9945 | 0.9995 |
| 第4特定期間末 (2017年6月9日) | 6,270,503,588 | 6,297,797,488 | 1.0338 | 1.0383 |
| 第5特定期間末 (2017年12月11日) | 6,008,274,925 | 6,022,342,883 | 1.0677 | 1.0702 |
| 第6特定期間末 (2018年6月11日) | 5,123,863,077 | 5,143,465,225 | 1.0456 | 1.0496 |
| 第7特定期間末 (2018年12月10日) | 4,736,150,344 | 4,755,029,460 | 1.0035 | 1.0075 |
| 第8特定期間末 (2019年6月10日) | 4,459,618,099 | 4,480,723,228 | 1.0565 | 1.0615 |
| 第9特定期間末 (2019年12月9日) | 4,626,549,552 | 4,641,323,142 | 1.0961 | 1.0996 |
| 2019年12月末日 | 4,651,248,653 | - | 1.1019 | - |
| 2020年1月末日 | 2,457,857,237 | - | 1.1061 | - |
| 2月末日 | 2,444,862,943 | - | 1.1003 | - |
| 3月末日 | 2,170,601,233 | - | 0.9769 | - |
| 4月末日 | 2,302,285,140 | - | 1.0361 | - |
| 5月末日 | 2,342,695,719 | - | 1.0543 | - |
| 第10特定期間末 (2020年6月9日) | 2,376,092,976 | 2,391,647,038 | 1.0693 | 1.0763 |
| 6月末日 | 2,345,739,360 | - | 1.0557 | - |
| 7月末日 | 2,390,438,149 | - | 1.0758 | - |
| 8月末日 | 2,415,371,816 | - | 1.0870 | - |
| 9月末日 | 2,390,323,623 | - | 1.0757 | - |
| 10月末日 | 2,391,983,575 | - | 1.0765 | - |
| 11月末日 | 2,477,787,754 | - | 1.1151 | - |
| 第11特定期間末 (2020年12月9日) | 2,484,609,176 | 2,492,386,207 | 1.1182 | 1.1217 |
| 12月末日 | 2,375,388,471 | - | 1.1194 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
